MONTE GIRO d.o.o. Pula
Kumičićeva 22
52100 Pula
Izvještaj o poslovanju
2021. godina
Svibanj, 2022.
2
Direktor o poslovanju
interesa.
pogrebnoj djelatnosti i to
primarno:
-
- Zakonu o grobljima
- Zakonu o komunalnom gospodarstvu
- Pravilniku o grobljima
- Odluci o grobljima Grada Pule
- Trajno i kvalitetno obavljanje usluga koje su osnovni predmet poslovanja
-
- Brinuti se da pravovremeno osigura dovoljan broj ukopnih mjesta za
grada Pule
-
i sahrane pokojnika.
7
prethodne 2020. godine. Ukupni rashodi u 2021. iznosili su 13,39 mil. kn, te je ostvarena dobit
nakon oporezivanja u iznosu od 45.775 kn.
0-
svoje obveze pravodobno servisiralo.
Dalmacije,
trajanju od 2 godine.
kn s PDV-
tvrtka Ceabis.
3
3 pokrenuta sudska spora. Dva spora su nastali po
, a jedan je iz 2017. godine.
Direktor
4
Imovina
Kapital i obveze
Prihodi i rashodi
Dodatni podaci
Pokazatelji
Realizacija plana poslovanja (realizacija plana prihoda i rashoda, te
dodatnih podataka)
IND31.12.2021.31.12.2020.Pozicija
DUGOTRAJNA IMOVINA 3.307.619 3.100.419 23%23% 94
NEMATERIJALNA IMOVINA 2.544.772 2.259.80377% 73% 89
0Izdaci za razvoj 0 /
2.485.333Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i sl. 2.182.234 88
0Goodwill 0 /
0Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 0 /
59.439Nematerijalna imovina u pripremi 77.569 131
0Ostala nematerijalna imovina 0 /
MATERIJALNA IMOVINA 762.763 840.53223% 27% 110
0Zemljište 0 /
0Biološka imovina 0 /
0Građevinski objekti 0 /
323.538Postrojenje i oprema 285.372 88
302.605Alati, pogonski inventar i transportna imovina 218.338 72
0Predujmovi za materijalnu imovinu 0 /
0Materijalna imovina u pripremi 200.202 /
2.000Ostala materijalna imovina 2.000 100
134.620Ulaganje u nekretnine 134.620 100
FINANCIJSKA IMOVINA 84 840% 0% 100
0Udjeli/dionice povezanih poduzetnika 0 /
0Sudjelujući interesi/udjeli 0 /
0Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 0 /
0Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima 0 /
0Dani zajmovi, depoziti i sl. 0 /
84Ulaganja u vrijednosne papire 84 100
0Ostala dugotrajna financijska imovina 0 /
POTRAŽIVANJA 0 00% 0% /
0
Potraživanja s osnove prodaje na kredit, od povezanih poduzetnika i
ostala potraživanja
0 /
0Odgođena porezna imovina 0 /
KRATKOTRAJNA IMOVINA 10.994.200 10.245.451 77%77% 93
ZALIHE 7.919.479 6.097.54272% 60% 77
369.289Sirovine i materijal 352.361 95
0Proizvodnja u tijeku, nedovršeni proizvodi ili poluproizvodi 0 /
0Gotovi proizvodi 0 /
7.550.190Trgovačka roba 5.745.181 76
0Predujmovi za zalihe 0 /
0Ostala imovina namjenjena prodaji 0 /
POTRAŽIVANJA 765.219 860.0817% 8% 112
0Potraživanja od povezanih poduzetnika 0 /
0Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 0 /
529.185Potraživanja od kupaca 696.068 132
200Potraživanja od radnika i članova 1.912 956
218.513Potraživanja od države i drugih institucija 130.398 60
17.321Ostala potraživanja 31.703 183
FINANCIJSKA IMOVINA 0 00% 0% /
0Udjeli/dionice povezanih poduzetnika 0 /
0Sudjelujući interesi/udjeli 0 /
0Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 0 /
Izvještaj 1: Imovina
IND31.12.2021.31.12.2020.Pozicija
0Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima 0 /
0Dani zajmovi, depoziti i sl. 0 /
0
Ulaganja u vrijednosne papire (mjenice, zadužnice, obveznice i
ostalo)
0 /
0Ostala kratkotrajna financijska imovina 0 /
NOVAC 2.309.502 3.287.82821% 32% 142
2.309.502Novac u banci i blagajni 3.287.828 142
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 5.718 188 0%0% 3
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 5.718 188100% 100% 3
5.718Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi 188 3
14.307.537 13.346.058UKUPNA AKTIVA 100% 100% 93
Izvještaj 1: Imovina
IND31.12.2021.31.12.2020.Pozicija
KAPITAL I REZERVE 6.185.692 6.231.46843% 47% 101
1.316.112Upisani temeljni kapital 1.316.112 100
0Kapitalne pričuve 0 /
0Zakonske rezerve 0 /
0Rezerve za vlastite dionice 0 /
0Vlastite dionice/udjeli (odbitna stavka) 0 /
0Ostale rezerve (osim revalorizacijskih rezervi) 0 /
869.977Revalorizacijske rezerve i rezerve fer vrijednosti 869.977 100
3.983.671Zadržana dobit 3.999.604 100
0Preneseni gubitak 0 /
15.932Dobit tekuće godine 45.775 287
0Gubitak tekuće godine 0 /
0Manjinski interes 0 /
REZERVIRANJA 12.737 00% 0% 0
0Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl. 0 /
0Rezerviranja za porezne obveze 0 /
12.737Druga rezerviranja 0 0
DUGOROČNE OBVEZE 4.634.167 3.964.16632% 30% 86
0Obveze prema povezanim poduzetnicima 0 /
0Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima 0 /
0Obveze za zajmove, depozite i sl. 0 /
4.634.167Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 3.964.166 86
0Obveze za predujmove 0 /
0Obveze prema dobavljačima 0 /
0Obveze po vrijednosnim papirima 0 /
0Ostale dugoročne obveze 0 /
0Odgođena porezna obveza 0 /
KRATKOROČNE OBVEZE 1.620.512 1.635.84011% 12% 101
0Obveze prema povezanim poduzetnicima 0 /
0Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima 0 /
0Obveze za zajmove, depozite i sl. 0 /
676.483Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 675.676 100
28.305Obveze za predujmove 2.142 8
351.455Obveze prema dobavljačima 391.052 111
0Obveze po vrijednosnim papirima 0 /
271.122Obveze prema radnicima 269.997 100
290.147Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja 293.973 101
3.000Ostale kratkoročne obveze 3.000 100
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 1.854.429 1.514.58413% 11% 82
1.854.429Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja 1.514.584 82
14.307.537 13.346.058UKUPNA PASIVA 100% 100% 93
Izvještaj 2: Kapital i obveze
IND31.12.2021.31.12.2020.Pozicija
POSLOVNI PRIHODI 12.248.248 13.212.899 98%99% 108
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga 5.630.364 5.809.299 10346% 44%
Prihodi od prodaje proizvoda 0 0 /
Prihodi od pružanja usluga 5.520.136 5.673.027 103
Prihodi od najamnina i zakupnina 0 0 /
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe 110.228 136.272 124
Prihodi od prodaje robe 6.038.233 7.200.572 11949% 54%
Prihodi od prodaje robe 6.038.233 7.200.572 119
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke
usluge i sl.)
0 0 /
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe 0 0 /
Ostali poslovni prihodi 579.651 203.028 355% 2%
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja 384.527 12.737 3
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl. 0 190.291 /
Ostali poslovni prihodi 195.124 0 0
FINANCIJSKI PRIHODI 41.773 50.311 0%0% 120
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava 0 0 /0% 0%
Prihodi od dividendi 0 0 /
Prihodi od udjela u dobiti 0 0 /
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela 0 0 /
Prihodi po osnovi kamata 40.270 48.041 11996% 95%
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita 0 0 /
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove
i sl.
12.882 19.986 155
Prihodi od zateznih kamata 27.388 28.055 102
Ostali prihodi financiranja 1.503 2.270 1514% 5%
Pozitivne tečajne razlike 1.455 2.102 144
Ostali financijski prihodi 48 168 350
OSTALI PRIHODI 133.968 204.041 2%1% 152
Ostali prihodi 133.968 204.041 152100% 100%
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 18.400 400 2
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog
inventara
0 0 /
Prihodi od otpisa obveza 0 0 /
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl. 0 0 /
Utvrđeni viškovi 15.827 19.086 121
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim
razdobljima
91.008 105.242 116
Ostali izvanredni prihodi 8.733 79.313 908
UKUPNI PRIHODI 12.423.989 13.467.251 108100%100%
POSLOVNI RASHODI 12.268.729 13.297.294 99%99% 108
Materijalni troškovi 5.019.088 5.704.141 11441% 43%
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti 1.169.557 1.140.056 97
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji 43.561 57.073 131
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje 89.025 58.166 65
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma 26.276 9.199 35
Trošak energije 178.544 187.475 105
Troškovi nabave prodane robe 3.512.125 4.252.172 121
Izvještaj 3: Prihodi i rashodi
IND31.12.2021.31.12.2020.Pozicija
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i
gotovih proizvoda
0 0 /
Troškovi usluga 1.742.496 1.811.260 10414% 14%
Troškovi prijevoza i telekomunikacija 116.702 130.267 112
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga 0 44.206 /
Troškovi usluga održavanja 246.731 290.508 118
Troškovi zakupnina i najamnina 11.000 10.800 98
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova 59.261 61.755 104
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i
sl.)
147.096 115.287 78
Troškovi komunalnih usluga 490.082 445.876 91
Troškovi bankarskih i sličnih usluga 83.324 95.024 114
Troškovi premija osiguranja 136.103 145.561 107
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl. 10.172 9.830 97
Troškovi ostalih usluga 442.025 462.146 105
Troškovi osoblja 4.978.073 5.178.397 10441% 39%
Troškovi neto plaća 2.827.164 2.923.187 103
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza 1.056.227 1.110.164 105
Troškovi doprinosa na plaće 640.759 645.677 101
Troškovi naknada troškova radnicima 129.589 132.594 102
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima 324.334 366.775 113
Troškovi amortizacije 413.150 482.561 1173% 4%
Amortizacija građevinskih objekata 0 0 /
Amortizacija postrojenja i opreme 63.891 67.582 106
Amortizacija prijevoznih sredstava 77.079 102.079 132
Amortizacija ostalih pozicija 272.180 312.900 115
Ostali troškovi poslovanja 115.922 120.935 1041% 1%
Troškovi reprezentacije 11.251 14.406 128
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim
putovanjima
34.694 30.700 88
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove 0 0 /
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i
članarina
18.542 17.824 96
Troškovi stručnog obrazovanja i literature 16.869 9.577 57
Ostali troškovi poslovanja 34.566 48.428 140
FINANCIJSKI RASHODI 82.418 74.494 1%1% 90
Troškovi po osnovi kamata 80.952 71.362 8898% 96%
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima 80.948 71.328 88
Troškovi po osnovi zateznih kamata 4 34 850
Ostali financijski rashodi 1.466 3.132 2142% 4%
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske
imovine
0 0 /
Negativne tečajne razlike 1.453 3.119 215
Ostali financijski rashodi 13 13 100
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA 43.835 20.477 0%0% 47
Ostali rashodi 43.835 20.477 47100% 100%
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane
dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
0 0 /
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih
sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara
0 0 /
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne
imovine
0 0 /
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine 0 0 /
Izvještaj 3: Prihodi i rashodi
IND31.12.2021.31.12.2020.Pozicija
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca 26.343 0 0
Utvrđeni manjkovi 562 4.351 774
Troškovi kazni, penala i naknada šteta 800 750 94
Ostali izvanredni rashodi 16.130 15.376 95
UKUPNI RASHODI 12.394.982 13.392.265 108100%100%
29.007 74.986REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA 259
Izvještaj 3: Prihodi i rashodi
IND31.12.2021.31.12.2020.Pozicija
BROJ ZAPOSLENIH
37Broj zaposlenih 36 97
INVESTICIJE
936.189Investicije 433.226 46
IZVORI FINANCIRANJA
936.189Vlastita sredstva 433.226 46
0Krediti 0 /
0Bespovratna sredstva 0 /
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI
VEZANI UZ DJELATNOST POGREBNE USLUGE
3.986.625Prihodi od djelatnosti pogrebnih usluga 4.337.935 109
3.979.335Rashodi od djelatnosti pogrebnih usluga 4.319.256 109
7.290Rezultat poslovanja od djelatnosti pogrebnih usluga 18.679 256
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI
VEZANI UZ DJELATNOST ODRŽAVANJE GROBLJA
5.114.075Prihodi od djelatnosti održavanja groblja 5.192.778 102
5.094.108Rashodi od djelatnosti održavanja groblja 5.156.267 101
19.967Rezultat poslovanja od djelatnosti održavanja groblja 36.511 183
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI
VEZANI UZ DJELATNOST TRGOVINE
3.323.289Prihodi od djelatnosti trgovine 3.936.538 118
3.321.539Rashodi od djelatnosti trgovine 3.916.742 118
1.750Rezultat poslovanja od djelatnosti trgovine 19.796 1131
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU
682Broj sahrana pokojnika na groblju 718 105
451Broj iskopa i zatrpavanja groba za pogrebe i ekshumacije 486 108
382Broj otvaranja i zatrpavanja grobnica niša 463 121
20Broj ekshumacija svježa 20 100
94Broj ekshumacija suha 169 180
1.169Broj prijevoza pokojnika i opreme na groblje 1.201 103
592Broj izrada osmrtnica 647 109
613Broj izrada obavijesti o smrti 639 104
1.476Broj izrada posljednjih pozdrava i sjećanja 1.488 101
92.432Prijevoz izvan područja Grada Pule (km) 110.080 119
6.924Prijevoz u inozemstvo (km) 1.901 27
Izvještaj 4: Dodatni podaci
IND31.12.2021.31.12.2020.Pozicija
Pokazatelji po zaposlenom
335.783,49Prihod po zaposlenom 374.090,31 111
334.999,51Trošak po zaposlenom 372.007,36 111
134.542,51Troškovi osoblja po zaposlenom 143.844,36 107
Pokazatelji likvidnosti
1,90Ubrzana likvidnost 2,54 134
6,78Tekuća likvidnost 6,26 92
Pokazatelji zaduženosti
0,57Zaduženost 0,53 94
0,43Vlastito financiranje 0,47 108
Pokazatelji aktivnosti
0,87Obrtaj ukupne imovine 1,01 116
23,39Trajanje naplate potraživanja u danima 23,19 99
Pokazatelji ekonomičnosti
1,00Ekonomičnost poslovanja 0,99 100
0,51Ekonomičnost financiranja 0,68 133
Pokazatelji profitabilnosti
0,01Bruto profitna marža 0,01 122
0,01Rentabilnost imovine (ROA) 0,01 129
0,00Rentabilnost kapitala (ROE) 0,01 281
Izvještaj 5: Pokazatelji
IND
R/R
IND
IND
R/P
Realizacija IV
kvartal 2021.
Plan IV kvartal
2021.
Realizacija IV
kvartal 2020.
Pozicija
POSLOVNI PRIHODI 12.248.248 13.094.641 13.212.899 101108107
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga 5.630.364 5.888.700 5.809.299 99103105
Prihodi od prodaje proizvoda 0 0 0/ / /
Prihodi od pružanja usluga 5.520.136 5.752.500 5.673.027104 103 99
Prihodi od najamnina i zakupnina 0 0 0/ / /
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe 110.228 136.200 136.272124 124 100
Prihodi od prodaje robe 6.038.233 7.015.650 7.200.572 103119116
Prihodi od prodaje robe 6.038.233 7.015.650 7.200.572116 119 103
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke
usluge i sl.)
0 0 0/ / /
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe 0 0 0/ / /
Ostali poslovni prihodi 579.651 190.291 203.028 1073533
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja 384.527 0 12.7370 3 /
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl. 0 0 190.291/ / /
Ostali poslovni prihodi 195.124 190.291 098 0 0
FINANCIJSKI PRIHODI 41.773 52.722 50.311 95120126
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava 0 0 0 ///
Prihodi od dividendi 0 0 0/ / /
Prihodi od udjela u dobiti 0 0 0/ / /
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela 0 0 0/ / /
Prihodi po osnovi kamata 40.270 48.322 48.041 99119120
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita 0 0 0/ / /
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove
i sl.
12.882 15.322 19.986119 155 130
Prihodi od zateznih kamata 27.388 33.000 28.055120 102 85
Ostali prihodi financiranja 1.503 4.400 2.270 52151293
Pozitivne tečajne razlike 1.455 4.350 2.102299 144 48
Ostali financijski prihodi 48 50 168104 350 336
OSTALI PRIHODI 133.968 141.930 204.041 144152106
Ostali prihodi 133.968 141.930 204.041 144152106
Izvještaj 1: Realizacija plana prihoda i rashoda
IND
R/R
IND
IND
R/P
Realizacija IV
kvartal 2021.
Plan IV kvartal
2021.
Realizacija IV
kvartal 2020.
Pozicija
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 18.400 0 4000 2 /
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog
inventara
0 0 0/ / /
Prihodi od otpisa obveza 0 0 0/ / /
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl. 0 0 0/ / /
Utvrđeni viškovi 15.827 20.530 19.086130 121 93
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim
razdobljima
91.008 90.000 105.24299 116 117
Ostali izvanredni prihodi 8.733 31.400 79.313360 908 253
UKUPNI PRIHODI 12.423.989 13.289.293 13.467.251 101108107
POSLOVNI RASHODI 12.268.729 13.081.265 13.297.294 102108107
Materijalni troškovi 5.019.088 5.583.800 5.704.141 102114111
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti 1.169.557 1.120.300 1.140.05696 97 102
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji 43.561 55.000 57.073126 131 104
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje 89.025 84.000 58.16694 65 69
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma 26.276 21.000 9.19980 35 44
Trošak energije 178.544 180.000 187.475101 105 104
Troškovi nabave prodane robe 3.512.125 4.123.500 4.252.172117 121 103
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i
gotovih proizvoda
0 0 0/ / /
Troškovi usluga 1.742.496 1.755.900 1.811.260 103104101
Troškovi prijevoza i telekomunikacija 116.702 95.200 130.26782 112 137
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga 0 44.200 44.206/ / 100
Troškovi usluga održavanja 246.731 300.000 290.508122 118 97
Troškovi zakupnina i najamnina 11.000 11.200 10.800102 98 96
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova 59.261 61.200 61.755103 104 101
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i
sl.)
147.096 153.000 115.287104 78 75
Troškovi komunalnih usluga 490.082 406.000 445.87683 91 110
Troškovi bankarskih i sličnih usluga 83.324 83.000 95.024100 114 114
Troškovi premija osiguranja 136.103 152.000 145.561112 107 96
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl. 10.172 10.100 9.83099 97 97
Troškovi ostalih usluga 442.025 440.000 462.146100 105 105
Troškovi osoblja 4.978.073 5.108.200 5.178.397 101104103
Troškovi neto plaća 2.827.164 2.964.500 2.923.187105 103 99
Izvještaj 1: Realizacija plana prihoda i rashoda
IND
R/R
IND
IND
R/P
Realizacija IV
kvartal 2021.
Plan IV kvartal
2021.
Realizacija IV
kvartal 2020.
Pozicija
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza 1.056.227 1.031.520 1.110.16498 105 108
Troškovi doprinosa na plaće 640.759 670.180 645.677105 101 96
Troškovi naknada troškova radnicima 129.589 132.000 132.594102 102 100
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima 324.334 310.000 366.77596 113 118
Troškovi amortizacije 413.150 502.665 482.561 96117122
Amortizacija građevinskih objekata 0 0 0/ / /
Amortizacija postrojenja i opreme 63.891 72.665 67.582114 106 93
Amortizacija prijevoznih sredstava 77.079 120.000 102.079156 132 85
Amortizacija ostalih pozicija 272.180 310.000 312.900114 115 101
Ostali troškovi poslovanja 115.922 130.700 120.935 93104113
Troškovi reprezentacije 11.251 20.000 14.406178 128 72
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim
putovanjima
34.694 32.000 30.70092 88 96
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove 0 0 0/ / /
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i
članarina
18.542 16.600 17.82490 96 107
Troškovi stručnog obrazovanja i literature 16.869 13.500 9.57780 57 71
Ostali troškovi poslovanja 34.566 48.600 48.428141 140 100
FINANCIJSKI RASHODI 82.418 99.092 74.494 7590120
Troškovi po osnovi kamata 80.952 98.492 71.362 7288122
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima 80.948 98.462 71.328122 88 72
Troškovi po osnovi zateznih kamata 4 30 34750 850 113
Ostali financijski rashodi 1.466 600 3.132 52221441
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske
imovine
0 0 0/ / /
Negativne tečajne razlike 1.453 550 3.11938 215 567
Ostali financijski rashodi 13 50 13385 100 26
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA 43.835 105.279 20.477 1947240
Ostali rashodi 43.835 105.279 20.477 1947240
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane
dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
0 0 0/ / /
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih
sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara
0 0 0/ / /
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne
imovine
0 0 0/ / /
Izvještaj 1: Realizacija plana prihoda i rashoda
IND
R/R
IND
IND
R/P
Realizacija IV
kvartal 2021.
Plan IV kvartal
2021.
Realizacija IV
kvartal 2020.
Pozicija
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine 0 0 0/ / /
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca 26.343 85.000 0323 0 0
Utvrđeni manjkovi 562 2.800 4.351498 774 155
Troškovi kazni, penala i naknada šteta 800 4.750 750594 94 16
Ostali izvanredni rashodi 16.130 12.729 15.37679 95 121
UKUPNI RASHODI 12.394.982 13.285.636 13.392.265 101108107
29.007 3.657REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA 74.98613 259 2050
Izvještaj 1: Realizacija plana prihoda i rashoda
IND
R/R
IND
IND
R/P
Realizacija
31.12.2021.
Plan
31.12.2021.
Realizacija
31.12.2020.
Pozicija
BROJ ZAPOSLENIH
Broj zaposlenih 37 36 3697 97 100
INVESTICIJE
Investicije 936.189 350.000 433.22637 46 124
IZVORI FINANCIRANJA
Vlastita sredstva 936.189 350.000 433.22637 46 124
Krediti 0 0 0/ / /
Bespovratna sredstva 0 0 0/ / /
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI
VEZANI UZ DJELATNOST POGREBNE USLUGE
Prihodi od djelatnosti pogrebnih usluga 3.986.625 4.747.652 4.337.935119 109 91
Rashodi od djelatnosti pogrebnih usluga 3.979.335 4.746.265 4.319.256119 109 91
Rezultat poslovanja od djelatnosti pogrebnih usluga 7.290 1.387 18.67919 256 1347
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI
VEZANI UZ DJELATNOST ODRŽAVANJE GROBLJA
Prihodi od djelatnosti održavanja groblja 5.114.075 5.028.750 5.192.77898 102 103
Rashodi od djelatnosti održavanja groblja 5.094.108 5.027.000 5.156.26799 101 103
Rezultat poslovanja od djelatnosti održavanja groblja 19.967 1.750 36.5119 183 2086
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI
VEZANI UZ DJELATNOST TRGOVINE
Prihodi od djelatnosti trgovine 3.323.289 3.495.660 3.936.538105 118 113
Rashodi od djelatnosti trgovine 3.321.539 3.495.140 3.916.742105 118 112
Rezultat poslovanja od djelatnosti trgovine 1.750 520 19.79630 1131 3807
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU
Broj sahrana pokojnika na groblju 682 678 71899 105 106
Broj iskopa i zatrpavanja groba za pogrebe i ekshumacije 451 478 486106 108 102
Broj otvaranja i zatrpavanja grobnica niša 382 358 46394 121 129
Broj ekshumacija svježa 20 10 2050 100 200
Broj ekshumacija suha 94 120 169128 180 141
Broj prijevoza pokojnika i opreme na groblje 1.169 1.281 1.201110 103 94
Broj izrada osmrtnica 592 587 64799 109 110
Izvještaj 2: Realizacija plana dodatnih podataka
IND
R/R
IND
IND
R/P
Realizacija
31.12.2021.
Plan
31.12.2021.
Realizacija
31.12.2020.
Pozicija
Broj izrada obavijesti o smrti 613 598 63998 104 107
Broj izrada posljednjih pozdrava i sjećanja 1.476 1.420 1.48896 101 105
Prijevoz izvan područja Grada Pule (km) 92.432 92.380 110.080100 119 119
Prijevoz u inozemstvo (km) 6.924 7.600 1.901110 27 25
Izvještaj 2: Realizacija plana dodatnih podataka
5
uz izvještaje o poslovanju
6
Izvještaj 1.
IMOVINA
Ukupna imovina
1. godine iznosila je 13.346.058
smanjenje od 76%, te smanjenja
kratkotrajne imovine za 7%, prvenstveno smanjenje zaliha.
Dugotrajna imovina
Nematerijalna imovina
Nematerijalna imovina, tako se na dan 31.12.21. sastoji od:
ulaganje na 182.234 kn smanjenje u odnosu
na 2020. godinu
koristi, .
nematerijalnu imovinu u pripremi u iznosu od 77.569 kn (izdaci za
groblja 37.130
LOKACIJI 2 na gradskog groblja u Puli 42.930 kn ).
Materijalna imovina
Materijalna imovina je na kraju 2021. godine iznosila 840.532 kn te je za 10
imovine u iznosu od 260.750 kn.
U 2021. godini rashodovana je materijalna imovina u iznosu od 107.719 kn.
Investicije u dugotrajnu imovinu u 2021. godini iznosile su 433.226 kn, a odnose se na nabavu:
Izdaci za kn
18.130 kn
Licence 4.500 kn
25.897 kn
Ostala oprema 30.151 kn
Rashladna komora 200.202 kn
u odnosu na prethodnu godinu. Status stana u
ustrojstvu i djelokrugu minist
Financijska imovina
7
Kratkotrajna imovina
Zalihe
Na kraju 2021. godine kratkotrajna imovina iznosi 10.245.451 kn, a odnosi se zalihe,
i na novac u banci i blagajni.
7%, a utjecaj na smanjenje
kratkotrajne imovine imala je pozicija zaliha.
alihe prodane
-om i razlikom u cijeni, a prilikom
-
cijeni.
Na dan 31.12.2021. godine struktura zaliha (6.097.542
352.361
Sitan inventar u upotrebi
560.319
Ispravak vrijednosti sitnog inventara
(560.319)
Grobna mjesta
7.507.016
Ukalkulirana razlika u cijeni robe (grobna mjesta)
(1.858.082)
Roba u prodavaonici Dalia (trgovina)
199.843
Ukalkulirana razlika u cijeni robe u prodavaonici
(63.686)
Ukalkulirani porez na dodanu vrijednost
(39.910)
UKUPNO / KN
6.097.542 kn
Potraživanja
su na 31.12.2021. godine iznosila 860.081
predstavlja od 12% kao rezultat
Slanjem opomena, telefonskim kontaktiranjem kupaca
po
Struktura potraživanja od kupaca na 31.12.2020.
Potraživanja prema vrsti pružene usluge
Stanje
na 31.12.2020.
Stanje
na 31.12.2021.
IND
625.645
665.923
106
osobe)
911.812
968.177
106
82.317
47.314
57
(1.090.589)
(985.346)
(90)
UKUPNO / KN
529.185
696.068
132
8
1. godine. Od ukupnih prikazanih
61.109 kn, a na nedospjela
420.305 kn.
1.912
od 58.594 kn koristikao akontacija poreza na dobit za 2022. godinu, a dio kao akontacija
PDV-a za 2022. godinu, 34.200 kn koja su
2. godi kn te
.
1
MAESTRO, MASTER).
Novac
Pozicija Novac u banci i blagajni bporast od 42% u odnosu na 20
.
Aktivna vremenska razgraničenja
18
se .
9
Izvještaj 2.
KAPITAL I OBVEZE
Kapital i rezerve
Ukupna pasiva na kraju 2021. godine iznosi 13.346.058 kn. U sklopu iste udio od 47% ima skupina
kapital i rezerve.
Upisani temeljni kapital - 1.316.112 kn
Revalorizacijske rezerve i rezerve fer vrijednosti - 869.977 kn
3.999.604 kn
45.775 kn.
Revalorizacijske rezerve ostale su nepromijenjene u odnosu na prethodnu godinu, a nastale su
tijekom 1995. godine prema Zakonskim odredbama.
Rezerviranja
Dugoročne obveze
Na dan 31.12.2021 3.964.166 kn obveza prema bankama i drugim
financijskim institucijama.
Evidentirana obveza odnosi se na podignuti kredit u 2018. godini u ukupnom iznosu od 6.700.000
no kreditiranje u svrhu financiranja
-
primjenom proporcionalne metode na temelju stvarnog broja dana u kamatnom razdoblju,
iznosi 55.833 kn plus kamata.
U 20212. godinu i kamata koja
2. godine iskazane su na poziciji
financijskim institucijama u iznosu od 675.676 kn.
10
Kratkoročne obveze
1. godine iznose 1.635.840
vrijednosti od 1% u odnosu na 2020. godinu.
2.
u iznosu od 675.676 kn), 91.052 kn), zatim slijede obveze za
poreze, doprinose i druga javna davanja (293.973 kn), obveze prema radnicima (269.997 kn) i u
2.142
91.052 11% u odnosu
nos od 6.518 kn, a na nedospjele 384.534 kn.
Struktura obveza prema dobavljačima na 31.12.2020. godine
Naziv dobavljača
Promet
Podmireno
Stanje obveze na
31.12.
Glas Istre novine d.o.o. Pula
577.911
545.806
32.105
EDRA d.o.o. Buzet
207.103
198.188
8.915
Toma trgovina d.o.o.
1.215.604
1.142.824
72.780
NET d.o.o.
420.597
372.773
47.824
.o.o.
741.214
628.398
112.816
REPRO d.o.o.
271.051
254.105
16.946
Ostali
3.889.767
3.790.101
99.666
UKUPNO / KN
7.323.247
6.932.195
391.052
Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja na 31.12.2021. godine su iznosile 293.973 kn
za 1% u odnosu na 2020. godinu. Iste se odnose na obveze za PDV
151.004 a 12/2021 u iznosu od 142.969
kn.
Pasivna vremenska razgraničenja
514.584 kn, koji se
odnosi na
U 20210.291 kn evidentirano na poziciji
prihoda od potpora.
11
Izvještaj 3.
PRIHODI I RASHODI
Prihodi
Poslovni prihodi
13.467.251 kn ukupnih prihoda te su kao
takvi za 8% u odnosu na 2020. godinu.
Poslovni prihodi ostvareni su u iznosu od 13.212.899 8% u odnosu na
udio od 54%
groblja) na koje se odnosi udio od 44% poslovnih prihoda.
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga u visini od 5.673.027 3% u odnosu na
2020
1 5%. Smrtnost u 2021.
od COVID- 58 umrlih, a u 2020. godini 15 umrlih.
Prihodi od prodaje robe (7.200.572 833.539 kn) koji
od 20% u odnosu prethodnu godinu. U razdoblju od 19.03.2020. godine do
27.04.2020. godine trgovina je bila zatvorena i s tog razloga ostvaren je i manji prihod. Pozicija
prihodi od prodaje robe
(3.367.032 kn) 18% u odnosu na 2020. godinu interesa
gra
Financijski prihodi
Financijski prihodi ostvareni su u iznosu od 48.041 kn, a odnose se na prihode od redovnih
kamata (19.986 kn), prihode od zateznih kamata (28.055 kn) i ostale financijske prihode (2.270
kn).
Ostali prihodi
Ostali prihodi u visini od (204.041 kn) podrazumijevaju prihode od prodaje dugotrajne
materijalne i nematerijalne imovine prodaja rashodovanog koji je 100%
9.086 rethodno otpisanih
105.242 kn), te ostale izvanredne prihode (79.313 kn) koji se odnose se na naplatu
12
Rashodi
Poslovni rashodi
Na dan 31.12.202113.392.265
od 8 % u odnosu na 2020
99%.
U strukturi poslovnih rashoda 3
(39usluga (14(4
Materijalni troškovi na kraju 2021. godine iznosili su 5.704.141 od
14% (ili za cca kn) u odnosu na prethodnu godinu zbog
robe (prodanih grobnih mjesta i prodaje u trgovini).
od 5%.
Troškovi usluga (1.811.260 4% u odnosu na prethodnu godinu. U strukturi
(u okviru planiranog
izdatka)provizije za naplatu putem kreditnih i debitnih kartica
.
nastali
e
Troškovi osoblja iznose 5.178.397 4% (za 200 tis kn) u odnosu na
2020. godinu, osnovice
iz 3.400 kn na 3.550 kn primjenom Kolektivnog ugovora koji je potpisan 25.02.2021. na rok
od dvije godine, te isplata otpremnin
Troškovi amortizacije iznose 482.561 kn te su za 17 20. godine radi
nabave nove opreme.
Ostali troškovi poslovanja iznose 120.935
20 od 4% prvenstveno uslijed
kao mjera
-a za
od emeljem odluke o
neisplati.
13
Financijski rashodi
Financijski rashodi iznose 74.494 kn od kojih se 71.362
u Puli. Kredit je podignut u 2018. godini na rok od 10 godina.
Ostali rashodi i vrijednosna usklađivanja
Ostali rashodi i vrijednosna usklađenja iznose 20.477
od 53% uslijed neiskazane pozicije
Rezultat poslovanja
1. godini
ostvarilo bruto dobit u iznosu od 74.494 1.
godini ostvarilo neto dobit u iznosu od 45.775 kn.
14
Izvještaj 4.
DODATNI PODACI
Broj i struktura zaposlenih
16 radnika te je tako ukupan broj manji za jednog
radnika u odnosu na prethodnu godinu.
Tablica 7. Prosječne neto plaće po radniku
Opis radnog mjesta
kvalifikacija
neto plaća (u kn)
2020.
2021.
Direktor
14.670
15.454
9.504
10.325
Voditelj komercijale
9.274
9.971
SSS, VKV
6.807
7.617
8.462
9.600
SSS
7.182
8.270
Blagajnik
SSS
7.172
7.767
SSS
7.317
7.892
KV
6.821
7.464
KV
5.888
6.401
Administrator
SSS
6.335
7.142
Administrator u komercijali
SSS
7.176
8.067
SSS
5.677
5.726
Ukopnik - radnik na groblju
NKV
5.968
6.205
NKV
3.849
4.340
KV
6.432
6.521
1. godini iznosila je 9.948 7.210
kn, te je za 1220. godinu. U 2021.
599 7.129 kn i manja je za 1% u
15
Struktura radnih sati
Tablica 8. Struktura radnih sati
Efektivni
sati rada
Prekovremeni
sati
praznik
dopust
Sati
odmora
Sati
bolovanja na
teret
Sati
bolovanja na
teret HZZO-a
Ukupno
55.736
2.663
1.719
136
6.667
3.623
7.611
78.156
71%
3 %
2%
0%
9%
5%
10%
100,00%
Investicije i izvori financiranja
2021. godini iznosile su 433.226 kn financirane iz vlastitih izvora.
Tijekom
U 2021. go
kamenoklesarski radovi odabirom najpovoljnije ponude povjereni IPAMM Pula.
Podaci vezani za djelatnost i fizički podaci o poslovanju
dobit ali i
2020. godinu.
prijevoza u inozemstvo.
16
Izvještaj 5.
POKAZATELJI
Ocjena poslovanja
Pokazatelji po zaposlenom
Pokazatelji likvidnosti
Pokazatelji zaduženosti
Pokazatelji aktivnosti
trajanja naplate potra
Pokazatelji ekonomičnosti
elo do toga da
je krajnji rezultat ostao pozitivan i u 2021. godini.
Pokazatelji profitabilnosti
Pokazatelji profitabilnosti ukazuju
17
Izvještaj 6.
REALIZACIJA PLANA POSLOVANJA
Realizacija plana prihoda i rashoda
1
prihoda.
1
prodane robe
Realizacija plana dodatnih podataka
Planirani broj radnika (36) je ostvaren.
Planirane investicije u iznosu od 350.000 kn
opreme.
13% od planiranih, planirano je manje zbog neizvjesnosti
poslovanja trgovine uzrokovano pandemijom COVID-19, dok su prihodi djelatnosti pogrebnih
usluga manje za 9% u odnosu na plan.
3%
18
