MONTE GIRO d.o.o. Pula
Kumičićeva 22
52100 Pula
Izvještaj o poslovanju
2022. godina
Svibanj, 2023.
3
Imovina
Kapital i obveze
Prihodi i rashodi
Dodatni podaci
Pokazatelji
Realizacija plana poslovanja (realizacija plana prihoda i rashoda, te
dodatnih podataka)
IND31.12.2022.31.12.2021.Pozicija
DUGOTRAJNA IMOVINA 3.100.419 2.923.517 22%23% 94
NEMATERIJALNA IMOVINA 2.259.803 2.014.04773% 69% 89
0Izdaci za razvoj 0 /
2.182.234Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i sl. 1.888.539 87
0Goodwill 0 /
0Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 0 /
77.569Nematerijalna imovina u pripremi 125.508 162
0Ostala nematerijalna imovina 0 /
MATERIJALNA IMOVINA 840.532 909.38627% 31% 108
0Zemljište 0 /
0Biološka imovina 0 /
0Građevinski objekti 0 /
285.372Postrojenje i oprema 654.949 230
218.338Alati, pogonski inventar i transportna imovina 107.415 49
0Predujmovi za materijalnu imovinu 4.632 /
200.202Materijalna imovina u pripremi 5.770 3
2.000Ostala materijalna imovina 2.000 100
134.620Ulaganje u nekretnine 134.620 100
FINANCIJSKA IMOVINA 84 840% 0% 100
0Udjeli/dionice povezanih poduzetnika 0 /
0Sudjelujući interesi/udjeli 0 /
0Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 0 /
0Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima 0 /
0Dani zajmovi, depoziti i sl. 0 /
84Ulaganja u vrijednosne papire 84 100
0Ostala dugotrajna financijska imovina 0 /
POTRAŽIVANJA 0 00% 0% /
0
Potraživanja s osnove prodaje na kredit, od povezanih poduzetnika i
ostala potraživanja
0 /
0Odgođena porezna imovina 0 /
KRATKOTRAJNA IMOVINA 10.245.451 10.099.777 78%77% 99
ZALIHE 6.097.542 4.949.29860% 49% 81
352.361Sirovine i materijal 361.824 103
0Proizvodnja u tijeku, nedovršeni proizvodi ili poluproizvodi 0 /
0Gotovi proizvodi 0 /
5.745.181Trgovačka roba 4.587.474 80
0Predujmovi za zalihe 0 /
0Ostala imovina namjenjena prodaji 0 /
POTRAŽIVANJA 860.081 741.2688% 7% 86
0Potraživanja od povezanih poduzetnika 0 /
0Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 0 /
696.068Potraživanja od kupaca 614.219 88
1.912Potraživanja od radnika i članova 0 0
130.398Potraživanja od države i drugih institucija 48.642 37
31.703Ostala potraživanja 78.407 247
FINANCIJSKA IMOVINA 0 00% 0% /
0Udjeli/dionice povezanih poduzetnika 0 /
0Sudjelujući interesi/udjeli 0 /
0Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 0 /
Izvještaj 1: Imovina
IND31.12.2022.31.12.2021.Pozicija
0Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima 0 /
0Dani zajmovi, depoziti i sl. 0 /
0
Ulaganja u vrijednosne papire (mjenice, zadužnice, obveznice i
ostalo)
0 /
0Ostala kratkotrajna financijska imovina 0 /
NOVAC 3.287.828 4.409.21132% 44% 134
3.287.828Novac u banci i blagajni 4.409.211 134
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 188 4.230 0%0% 2250
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 188 4.230100% 100% 2250
188Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi 4.230 2250
13.346.058 13.027.524UKUPNA AKTIVA 100% 100% 98
Izvještaj 1: Imovina
IND31.12.2022.31.12.2021.Pozicija
KAPITAL I REZERVE 6.231.468 6.286.97447% 48% 101
1.316.112Upisani temeljni kapital 1.316.112 100
0Kapitalne pričuve 0 /
0Zakonske rezerve 0 /
0Rezerve za vlastite dionice 0 /
0Vlastite dionice/udjeli (odbitna stavka) 0 /
0Ostale rezerve (osim revalorizacijskih rezervi) 0 /
869.977Revalorizacijske rezerve i rezerve fer vrijednosti 869.977 100
3.999.604Zadržana dobit 4.045.379 101
0Preneseni gubitak 0 /
45.775Dobit tekuće godine 55.506 121
0Gubitak tekuće godine 0 /
0Manjinski interes 0 /
REZERVIRANJA 0 83.9200% 1% /
0Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl. 33.920 /
0Rezerviranja za porezne obveze 0 /
0Druga rezerviranja 50.000 /
DUGOROČNE OBVEZE 3.964.166 3.294.16630% 25% 83
0Obveze prema povezanim poduzetnicima 0 /
0Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima 0 /
0Obveze za zajmove, depozite i sl. 0 /
3.964.166Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 3.294.166 83
0Obveze za predujmove 0 /
0Obveze prema dobavljačima 0 /
0Obveze po vrijednosnim papirima 0 /
0Ostale dugoročne obveze 0 /
0Odgođena porezna obveza 0 /
KRATKOROČNE OBVEZE 1.635.840 1.952.73912% 15% 119
0Obveze prema povezanim poduzetnicima 0 /
0Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima 0 /
0Obveze za zajmove, depozite i sl. 30.000 /
675.676Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 675.114 100
2.142Obveze za predujmove 2.142 100
391.052Obveze prema dobavljačima 590.130 151
0Obveze po vrijednosnim papirima 0 /
269.997Obveze prema radnicima 335.323 124
293.973Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja 316.914 108
3.000Ostale kratkoročne obveze 3.116 104
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 1.514.584 1.409.72511% 11% 93
1.514.584Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja 1.409.725 93
13.346.058 13.027.524UKUPNA PASIVA 100% 100% 98
Izvještaj 2: Kapital i obveze
IND31.12.2022.31.12.2021.Pozicija
POSLOVNI PRIHODI 13.212.899 14.626.383 98%98% 111
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga 5.809.299 6.086.793 10544% 42%
Prihodi od prodaje proizvoda 0 0 /
Prihodi od pružanja usluga 5.673.027 6.005.844 106
Prihodi od najamnina i zakupnina 0 0 /
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe 136.272 80.949 59
Prihodi od prodaje robe 7.200.572 8.349.298 11654% 57%
Prihodi od prodaje robe 7.200.572 8.349.298 116
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke
usluge i sl.)
0 0 /
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe 0 0 /
Ostali poslovni prihodi 203.028 190.292 942% 1%
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja 12.737 0 0
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl. 190.291 190.292 100
Ostali poslovni prihodi 0 0 /
FINANCIJSKI PRIHODI 50.311 51.593 0%0% 103
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava 0 0 /0% 0%
Prihodi od dividendi 0 0 /
Prihodi od udjela u dobiti 0 0 /
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela 0 0 /
Prihodi po osnovi kamata 48.041 47.680 9995% 92%
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita 0 24.420 /
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove
i sl.
19.986 0 0
Prihodi od zateznih kamata 28.055 23.260 83
Ostali prihodi financiranja 2.270 3.913 1725% 8%
Pozitivne tečajne razlike 2.102 1.781 85
Ostali financijski prihodi 168 2.132 1269
OSTALI PRIHODI 204.041 205.024 1%2% 100
Ostali prihodi 204.041 205.024 100100% 100%
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 400 12.000 3000
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog
inventara
0 0 /
Prihodi od otpisa obveza 0 0 /
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl. 0 0 /
Utvrđeni viškovi 19.086 31.847 167
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim
razdobljima
105.242 112.516 107
Ostali izvanredni prihodi 79.313 48.661 61
UKUPNI PRIHODI 13.467.251 14.883.000 111100%100%
POSLOVNI RASHODI 13.297.294 14.492.497 98%99% 109
Materijalni troškovi 5.704.141 5.918.811 10443% 41%
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti 1.140.056 1.213.467 106
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji 57.073 48.233 85
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje 58.166 87.961 151
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma 9.199 49.501 538
Trošak energije 187.475 205.913 110
Troškovi nabave prodane robe 4.252.172 4.313.736 101
Izvještaj 3: Prihodi i rashodi
IND31.12.2022.31.12.2021.Pozicija
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i
gotovih proizvoda
0 0 /
Troškovi usluga 1.811.260 1.981.869 10914% 14%
Troškovi prijevoza i telekomunikacija 130.267 146.381 112
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga 44.206 64.567 146
Troškovi usluga održavanja 290.508 373.208 128
Troškovi zakupnina i najamnina 10.800 31.180 289
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova 61.755 0 0
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i
sl.)
115.287 110.724 96
Troškovi komunalnih usluga 445.876 467.277 105
Troškovi bankarskih i sličnih usluga 95.024 114.467 120
Troškovi premija osiguranja 145.561 178.765 123
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl. 9.830 9.640 98
Troškovi ostalih usluga 462.146 485.660 105
Troškovi osoblja 5.178.397 5.883.108 11439% 41%
Troškovi neto plaća 2.923.187 3.235.749 111
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza 1.110.164 1.259.907 113
Troškovi doprinosa na plaće 645.677 740.840 115
Troškovi naknada troškova radnicima 132.594 134.595 102
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima 366.775 512.017 140
Troškovi amortizacije 482.561 494.484 1024% 3%
Amortizacija građevinskih objekata 0 0 /
Amortizacija postrojenja i opreme 67.582 79.695 118
Amortizacija prijevoznih sredstava 102.079 102.079 100
Amortizacija ostalih pozicija 312.900 312.710 100
Ostali troškovi poslovanja 120.935 214.225 1771% 1%
Troškovi reprezentacije 14.406 8.133 56
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim
putovanjima
30.700 42.096 137
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove 0 83.920 /
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i
članarina
17.824 15.712 88
Troškovi stručnog obrazovanja i literature 9.577 8.869 93
Ostali troškovi poslovanja 48.428 55.495 115
FINANCIJSKI RASHODI 74.494 65.409 0%1% 88
Troškovi po osnovi kamata 71.362 63.233 8996% 97%
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima 71.328 63.233 89
Troškovi po osnovi zateznih kamata 34 0 0
Ostali financijski rashodi 3.132 2.176 694% 3%
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske
imovine
0 0 /
Negativne tečajne razlike 3.119 2.176 70
Ostali financijski rashodi 13 0 0
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA 20.477 256.200 2%0% 1251
Ostali rashodi 20.477 256.200 1251100% 100%
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane
dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
0 0 /
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih
sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara
0 0 /
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne
imovine
0 0 /
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine 0 0 /
Izvještaj 3: Prihodi i rashodi
IND31.12.2022.31.12.2021.Pozicija
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca 0 182.698 /
Utvrđeni manjkovi 4.351 2.498 57
Troškovi kazni, penala i naknada šteta 750 58.418 7789
Ostali izvanredni rashodi 15.376 12.586 82
UKUPNI RASHODI 13.392.265 14.814.106 111100%100%
74.986 68.894REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA 92
Izvještaj 3: Prihodi i rashodi
31.12.2022.31.12.2021.Pozicija IND
BROJ ZAPOSLENIH
Broj zaposlenih 36 34 94
INVESTICIJE
Investicije 433.226 467.875 108
IZVORI FINANCIRANJA
Vlastita sredstva 433.226 467.875 108
Krediti 0 0 /
Bespovratna sredstva 0 0 /
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI
VEZANI UZ DJELATNOST POGREBNE USLUGE
Prihodi od djelatnosti pogrebnih usluga 4.337.935 3.894.563 90
Rashodi od djelatnosti pogrebnih usluga 4.319.256 3.869.249 90
Rezultat poslovanja od djelatnosti pogrebnih usluga 18.679 25.314 136
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI
VEZANI UZ DJELATNOST ODRŽAVANJE GROBLJA
Prihodi od djelatnosti održavanja groblja 5.192.778 6.254.076 120
Rashodi od djelatnosti održavanja groblja 5.156.267 6.226.975 121
Rezultat poslovanja od djelatnosti održavanja groblja 36.511 27.101 74
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI
VEZANI UZ DJELATNOST TRGOVINE
Prihodi od djelatnosti trgovine 3.936.538 4.734.361 120
Rashodi od djelatnosti trgovine 3.916.742 4.717.882 120
Rezultat poslovanja od djelatnosti trgovine 19.796 16.479 83
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU
Broj sahrana pokojnika na groblju 718 779 108
Broj iskopa i zatrpavanja groba za pogrebe i ekshumacije 486 498 102
Broj otvaranja i zatrpavanja grobnica niša 463 461 100
Broj ekshumacija svježa 20 20 100
Broj ekshumacija suha 169 133 79
Broj prijevoza pokojnika i opreme na groblje 1.201 1.401 117
Broj izrada osmrtnica 647 698 108
Broj izrada obavijesti o smrti 639 694 109
Broj izrada posljednjih pozdrava i sjećanja 1.488 1.497 101
Prijevoz izvan područja Grada Pule (km) 110.080 122.740 112
Prijevoz u inozemstvo (km) 1.901 1.220 64
Izvještaj 4: Dodatni
podaci
IND31.12.2022.31.12.2021.Pozicija
Pokazatelji po zaposlenom
374.090,31Prihod po zaposlenom 437.735,29 117
372.007,36Trošak po zaposlenom 435.709,00 117
143.844,36Troškovi osoblja po zaposlenom 173.032,59 120
Pokazatelji likvidnosti
2,54Ubrzana likvidnost 2,64 104
6,26Tekuća likvidnost 5,17 83
Pokazatelji zaduženosti
0,53Zaduženost 0,52 97
0,47Vlastito financiranje 0,48 103
Pokazatelji aktivnosti
1,01Obrtaj ukupne imovine 1,14 113
23,19Trajanje naplate potraživanja u danima 16,76 72
Pokazatelji ekonomičnosti
0,99Ekonomičnost poslovanja 1,01 102
0,68Ekonomičnost financiranja 0,79 117
Pokazatelji profitabilnosti
0,01Bruto profitna marža 0,01 82
0,01Rentabilnost imovine (ROA) 0,01 103
0,01Rentabilnost kapitala (ROE) 0,01 121
Izvještaj 5: Pokazatelji
IND
R/R
IND
IND
R/P
Realizacija IV
kvartal 2022.
Plan IV kvartal
2022.
Realizacija IV
kvartal 2021.
Pozicija
POSLOVNI PRIHODI 13.212.899 13.524.391 14.626.383 108111102
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga 5.809.299 5.998.250 6.086.793 101105103
Prihodi od prodaje proizvoda 0 0 0/ / /
Prihodi od pružanja usluga 5.673.027 5.998.250 6.005.844106 106 100
Prihodi od najamnina i zakupnina 0 0 0/ / /
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe 136.272 0 80.9490 59 /
Prihodi od prodaje robe 7.200.572 7.335.850 8.349.298 114116102
Prihodi od prodaje robe 7.200.572 7.335.850 8.349.298102 116 114
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke
usluge i sl.)
0 0 0/ / /
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe 0 0 0/ / /
Ostali poslovni prihodi 203.028 190.291 190.292 1009494
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja 12.737 0 00 0 /
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl. 190.291 0 190.2920 100 /
Ostali poslovni prihodi 0 190.291 0/ / 0
FINANCIJSKI PRIHODI 50.311 48.350 51.593 10710396
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava 0 0 0 ///
Prihodi od dividendi 0 0 0/ / /
Prihodi od udjela u dobiti 0 0 0/ / /
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela 0 0 0/ / /
Prihodi po osnovi kamata 48.041 46.200 47.680 1039996
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita 0 0 24.420/ / /
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove
i sl.
19.986 14.200 071 0 0
Prihodi od zateznih kamata 28.055 32.000 23.260114 83 73
Ostali prihodi financiranja 2.270 2.150 3.913 18217295
Pozitivne tečajne razlike 2.102 2.100 1.781100 85 85
Ostali financijski prihodi 168 50 2.13230 1269 4264
OSTALI PRIHODI 204.041 108.200 205.024 18910053
Ostali prihodi 204.041 108.200 205.024 18910053
Izvještaj 1: Realizacija plana prihoda i rashoda
IND
R/R
IND
IND
R/P
Realizacija IV
kvartal 2022.
Plan IV kvartal
2022.
Realizacija IV
kvartal 2021.
Pozicija
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 400 0 12.0000 3000 /
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog
inventara
0 0 0/ / /
Prihodi od otpisa obveza 0 0 0/ / /
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl. 0 0 0/ / /
Utvrđeni viškovi 19.086 18.000 31.84794 167 177
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim
razdobljima
105.242 70.200 112.51667 107 160
Ostali izvanredni prihodi 79.313 20.000 48.66125 61 243
UKUPNI PRIHODI 13.467.251 13.680.941 14.883.000 109111102
POSLOVNI RASHODI 13.297.294 13.405.240 14.492.497 108109101
Materijalni troškovi 5.704.141 5.823.870 5.918.811 102104102
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti 1.140.056 1.234.000 1.213.467108 106 98
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji 57.073 50.000 48.23388 85 96
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje 58.166 83.000 87.961143 151 106
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma 9.199 25.000 49.501272 538 198
Trošak energije 187.475 180.000 205.91396 110 114
Troškovi nabave prodane robe 4.252.172 4.251.870 4.313.736100 101 101
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i
gotovih proizvoda
0 0 0/ / /
Troškovi usluga 1.811.260 1.778.200 1.981.869 11110998
Troškovi prijevoza i telekomunikacija 130.267 96.000 146.38174 112 152
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga 44.206 20.000 64.56745 146 323
Troškovi usluga održavanja 290.508 310.000 373.208107 128 120
Troškovi zakupnina i najamnina 10.800 11.000 31.180102 289 283
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova 61.755 61.000 099 0 0
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i
sl.)
115.287 154.000 110.724134 96 72
Troškovi komunalnih usluga 445.876 455.000 467.277102 105 103
Troškovi bankarskih i sličnih usluga 95.024 83.000 114.46787 120 138
Troškovi premija osiguranja 145.561 148.000 178.765102 123 121
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl. 9.830 10.200 9.640104 98 95
Troškovi ostalih usluga 462.146 430.000 485.66093 105 113
Troškovi osoblja 5.178.397 5.184.300 5.883.108 113114100
Troškovi neto plaća 2.923.187 2.999.700 3.235.749103 111 108
Izvještaj 1: Realizacija plana prihoda i rashoda
IND
R/R
IND
IND
R/P
Realizacija IV
kvartal 2022.
Plan IV kvartal
2022.
Realizacija IV
kvartal 2021.
Pozicija
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza 1.110.164 1.064.700 1.259.90796 113 118
Troškovi doprinosa na plaće 645.677 661.200 740.840102 115 112
Troškovi naknada troškova radnicima 132.594 132.000 134.595100 102 102
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima 366.775 326.700 512.01789 140 157
Troškovi amortizacije 482.561 498.500 494.484 99102103
Amortizacija građevinskih objekata 0 0 0/ / /
Amortizacija postrojenja i opreme 67.582 73.500 79.695109 118 108
Amortizacija prijevoznih sredstava 102.079 115.000 102.079113 100 89
Amortizacija ostalih pozicija 312.900 310.000 312.71099 100 101
Ostali troškovi poslovanja 120.935 120.370 214.225 178177100
Troškovi reprezentacije 14.406 15.000 8.133104 56 54
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim
putovanjima
30.700 32.000 42.096104 137 132
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove 0 0 83.920/ / /
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i
članarina
17.824 16.600 15.71293 88 95
Troškovi stručnog obrazovanja i literature 9.577 13.500 8.869141 93 66
Ostali troškovi poslovanja 48.428 43.270 55.49589 115 128
FINANCIJSKI RASHODI 74.494 96.070 65.409 6888129
Troškovi po osnovi kamata 71.362 95.450 63.233 6689134
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima 71.328 95.420 63.233134 89 66
Troškovi po osnovi zateznih kamata 34 30 088 0 0
Ostali financijski rashodi 3.132 620 2.176 3516920
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske
imovine
0 0 0/ / /
Negativne tečajne razlike 3.119 600 2.17619 70 363
Ostali financijski rashodi 13 20 0154 0 0
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA 20.477 109.200 256.200 2351251533
Ostali rashodi 20.477 109.200 256.200 2351251533
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane
dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
0 0 0/ / /
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih
sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara
0 0 0/ / /
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne
imovine
0 0 0/ / /
Izvještaj 1: Realizacija plana prihoda i rashoda
IND
R/R
IND
IND
R/P
Realizacija IV
kvartal 2022.
Plan IV kvartal
2022.
Realizacija IV
kvartal 2021.
Pozicija
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine 0 0 0/ / /
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca 0 90.000 182.698/ / 203
Utvrđeni manjkovi 4.351 1.500 2.49834 57 167
Troškovi kazni, penala i naknada šteta 750 3.500 58.418467 7789 1669
Ostali izvanredni rashodi 15.376 14.200 12.58692 82 89
UKUPNI RASHODI 13.392.265 13.610.510 14.814.106 109111102
74.986 70.431REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA 68.89494 92 98
Izvještaj 1: Realizacija plana prihoda i rashoda
IND
R/R
IND
IND
R/P
Realizacija
31.12.2022.
Plan
31.12.2022.
Realizacija
31.12.2021.
Pozicija
BROJ ZAPOSLENIH
36 36 100 34 94 94
Broj zaposlenih
INVESTICIJE
433.226 1.063.444 245 467.875 108 44
Investicije
IZVORI FINANCIRANJA
433.226 1.063.444 245 467.875 108 44
Vlastita sredstva
0 0 / 0 / /
Krediti
0 0 / 0 / /
Bespovratna sredstva
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI
VEZANI UZ DJELATNOST POGREBNE USLUGE
4.337.935 4.366.237 101 3.894.563 90 89
Prihodi od djelatnosti pogrebnih usluga
4.319.256 4.330.063 100 3.869.249 90 89
Rashodi od djelatnosti pogrebnih usluga
18.679 36.174 194 25.314 136 70
Rezultat poslovanja od djelatnosti pogrebnih usluga
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI
VEZANI UZ DJELATNOST ODRŽAVANJE GROBLJA
5.192.778 5.186.204 100 6.254.076 120 121
Prihodi od djelatnosti održavanja groblja
5.156.267 5.161.947 100 6.226.975 121 121
Rashodi od djelatnosti održavanja groblja
36.511 24.257 66 27.101 74 112
Rezultat poslovanja od djelatnosti održavanja groblja
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI
VEZANI UZ DJELATNOST TRGOVINE
3.936.538 4.128.500 105 4.734.361 120 115
Prihodi od djelatnosti trgovine
3.916.742 4.118.500 105 4.717.882 120 115
Rashodi od djelatnosti trgovine
19.796 10.000 51 16.479 83 165
Rezultat poslovanja od djelatnosti trgovine
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU
718 720 100 779 108 108
Broj sahrana pokojnika na groblju
486 482 99 498 102 103
Broj iskopa i zatrpavanja groba za pogrebe i ekshumacije
463 390 84 461 100 118
Broj otvaranja i zatrpavanja grobnica niša
20 10 50 20 100 200
Broj ekshumacija svježa
Izvještaj 2: Realizacija plana dodatnih podataka
IND
R/R
IND
IND
R/P
Realizacija
31.12.2022.
Plan
31.12.2022.
Realizacija
31.12.2021.
Pozicija
169 95 56 133 79 140
Broj ekshumacija suha
1.201 1.300 108 1.401 117 108
Broj prijevoza pokojnika i opreme na groblje
647 630 97 698 108 111
Broj izrada osmrtnica
639 610 95 694 109 114
Broj izrada obavijesti o smrti
1.488 1.460 98 1.497 101 103
Broj izrada posljednjih pozdrava i sjećanja
110.080 92.320 84 122.740 112 133
Prijevoz izvan područja Grada Pule (km)
1.901 7.500 395 1.220 64 16
Prijevoz u inozemstvo (km)
Izvještaj 2: Realizacija plana dodatnih podataka
4
uz izvještaje o poslovanju
5
Izvještaj 1.
IMOVINA
Ukupna imovina
2. godine iznosila je 13.027.524
smanjenje od 26%, te smanjenja
kratkotrajne imovine za 1%, prvenstveno smanjenje zaliha.
Dugotrajna imovina
Nematerijalna imovina
Nematerijalna imovina u iznosu od 2.014.047 kn, na dan 31.12.2022. sastoji se od:
1.888.539 kn smanjenje u odnosu
na 2021. godinu
koristi, 10.700 kn.
nematerijalnu imovinu u pripremi u iznosu od 125.508 kn (izdaci za
gradskog groblja u Puli 46.930 kn, izdaci za izradu gradskog
groblja u Puli 78.578 kn ).
Materijalna imovina
Materijalna imovina je na kraju 2022. godine iznosila 909.386 kn te je za 8
ultat je nabavom nove materijalne
imovine u iznosu od 465.212 kn.
U 2022. godini rashodovana je materijalna imovina u iznosu od 5.139 kn.
Investicije u dugotrajnu imovinu u 2022. godini iznosile su 467.875 kn, a odnose se na nabavu:
Izdaci za i zemljaih grobna mjesta sa
temeljima na gradskom groblju u Puli 198.865 kn
Izdaci za projektni razvoj gradsko groblje Pula 4.000 kn
Licence 10.170 kn
oprema, komunalni kontejneri i ostala oprema) 92.457 kn
110.686 kn
Rashladna komora (dio opreme nabavljen u 2022. godini) 51.697 kn
P
dopunama Zakona o
Financijska imovina
Butoniga u iznosu od 84 kn.
6
Kratkotrajna imovina
Zalihe
Na kraju 2022. godine kratkotrajna imovina iznosi 10.099.777 kn, a odnosi se zalihe,
i na novac u banci i blagajni.
1%, a utjecaj na smanjenje
kratkotrajne imovine imala je pozicija zaliha.
alihe prodane
-om i razlikom u cijeni, a prilikom
-
cijeni.
Na dan 31.12.2022. godine struktura zaliha (4.949.298
361.824
Sitan inventar u upotrebi
597.173
Ispravak vrijednosti sitnog inventara
(597.173)
Grobna mjesta
6.069.328
Ukalkulirana razlika u cijeni robe (grobna mjesta)
(1.623.331)
Roba u prodavaonici Dalia i Sponza (trgovina)
292.938
Ukalkulirana razlika u cijeni robe u trgovini
(93.032)
Ukalkulirani porez na dodanu vrijednost
(58.429)
UKUPNO / KN
4.949.298 kn
Potraživanja
2. godine iznosila 741.268
predstavlja smanjenje od 14% kao rezultat smanjenja ,
institucija.
Struktura potraživanja od kupaca na 31.12.2022.
Potraživanja prema vrsti pružene usluge
Stanje
na 31.12.2021.
Stanje
na 31.12.2022.
IND
665.923
543.909
82
968.177
875.367
90
osobe)
47.314
131.304
278
(985.346)
(936.361)
(95)
UKUPNO / KN
696.068
614.219
88
2. godine. Od ukupnih prikazanih
vrijednosti) na dospjela se odnosi 1.297.576 kn, a na nedospjela
253.004 kn.
7
m porezna na
dobit u iznosu od 17.959 kn koristi kao akontacija poreza na dobit za 2023. godinu,
23.286 3. godi,
2.914 kn,
doprinose i poreze u iznosu od 3.579 3. godini, te iznos pretporeza u R2
.
78.407 nih
MAESTRO, MASTER).
Novac
porast od 34% u odnosu na 2021 se u 2022.
godini
Aktivna vremenska razgraničenja
4.230 kn,
.
8
Izvještaj 2.
KAPITAL I OBVEZE
Kapital i rezerve
Ukupna pasiva na kraju 2022. godine iznosi 13.027.524 kn. U sklopu iste udio od 48% ima skupina
kapital i rezerve.
Upisani temeljni kapital - 1.316.112 kn
Revalorizacijske rezerve i rezerve fer vrijednosti - 869.977 kn
4.045.379 kn
55.506 kn.
Revalorizacijske rezerve ostale su nepromijenjene u odnosu na prethodnu godinu, a nastale su
tijekom 1995. godine prema Zakonskim odredbama.
Rezerviranja
U 2022. godini orove i rezerviranja za mirovine i to
za mirovine 33.920 kn i za sudske sporove 50.000 kn.
Dugoročne obveze
Na dan 31.12.2022 3.294.166 kn obveza prema bankama i drugim
financijskim institucijama.
Evidentirana obveza odnosi se na podignuti kredit u 2018. godini u ukupnom iznosu od 6.700.000
rekonstrukci -
primjenom proporcionalne metode na temelju stvarnog broja dana u kamatnom razdoblju,
iznosi 55.833 kn plus kamata.
U 20223. godinu i kamata koja
3
financijskim institucijama u iznosu od 675.114 kn.
9
Kratkoročne obveze
2. godine iznose 1.952.739
vrijednosti od 19% u odnosu na 2021. godinu.
za kredit ZABE (dio glavnice koja dospijeva u 2023.
u iznosu od 675.114 kn), 590.130 kn), zatim slijede obveze za
poreze, doprinose i druga javna davanja (316.914 kn), obveze prema radnicima (335.323 kn),
obveza za depozit (30.000 kn), obveze za predujmove (2.142
(3.116 kn).
590.130 51% u odnosu
23.909 kn, a na nedospjele 566.221 kn.
Struktura obveza prema dobavljačima na 31.12.2022. godine
Naziv dobavljača
Promet
Podmireno
Stanje obveze na
31.12.
Glas Istre novine d.o.o. Pula
583.962
558.540
25.422
EDRA d.o.o. Buzet
389.271
354.754
34.517
Toma trgovina d.o.o.
1.143.251
1.054.831
88.420
NET d.o.o.
1.017.522
980.155
37.367
SPM-FLOWER d.o.o.
522.698
519.053
3.645
VITA FLOS d.o.o.
615.009
453.018
161.991
851.165
851.165
0
REPRO d.o.o.
285.989
272.931
13.058
Ostali
3.307.357
3.081.647
225.710
UKUPNO / KN
8.716.224
8.126.094
590.130
Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja na 31.12.2022. godine su iznosile 316.914 kn
za 8% u odnosu na 2021. godinu. Iste se odnose na obveze za PDV
141.611 2 u iznosu od 175.303
kn.
Pasivna vremenska razgraničenja
409.725 kn, koji se
odnosi na
U 2022. godini bilježimo iznos od 190.292 kn evidentirano na poziciji
prihoda od potpora. U skupini vremenskih razgraničenja evidentiran je iznos od 85.431 kn obračunatog
troška za neiskorišteni godišnji odmor iz 2022. godine, a koji će se koristiti do 30.06.2023. godine.
10
Izvještaj 3.
PRIHODI I RASHODI
Prihodi
Poslovni prihodi
14.883.000 kn ukupnih prihoda te su kao
takvi za 11% u odnosu na 2021. godinu.
Poslovni prihodi ostvareni su u iznosu od 14.626.383 9% u odnosu na
57%
poslovnih prihoda, te slijede prihodi od prodaje proizvoda i
groblja) na koje se odnosi udio od 42% poslovnih prihoda.
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga u visini od 6.005.844 6% u odnosu na
2021
2 8,5%. Smrtnost u 2022.
djelom radi prisutnosti COVID-a.
Prihodi od prodaje robe (8.349.298 4.703.230 kn) koji
od 23% u odnosu prethodnu godinu. Pozicija prihodi od prodaje robe
3.646.068 kn)
8% u odnosu na 2021. godinu. U 2022. godine
ostvareno je prihoda u iznosu od 826.674kn.
Financijski prihodi
Financijski prihodi ostvareni su u iznosu od 51.593 kn, a odnose se na prihode od redovnih
kamata (24.420 kn), prihode od zateznih kamata (23.260 kn) i ostali prihodi financiranja (3.913
kn).
Ostali prihodi
Ostali prihodi u visini od (205.024 kn) podrazumijevaju prihode od prodaje dugotrajne
materijalne i nematerijalne imovine prodaja rashladnog mobilnog koji je 100%
amortiziran (12.000 31.847
112.516 kn), te ostale izvanredne prihode (48.661 kn) koji se odnose se na naplatu
11
Rashodi
Poslovni rashodi
Na dan 31.12.202214.814.106
od 11 % u odnosu na 2021
98%.
U strukturi poslovnih rashoda 1
(4114(3
(1%).
Materijalni troškovi na kraju 2022. godine iznosili su 5.918.811 pove od
4% (ili za cca 215 kn) u odnosu na prethodnu godinu zbog
robe (prodanih grobnih mjesta i prodaje u trgovini).
od 10%.
Troškovi usluga (1.981.869 9% u odnosu na prethodnu godinu. U strukturi
(popravci strojeva),
bankarskih usluga (kreditnih i debitnih kartica korisnika
)
(dodatna osiguranja za radne strojeve)komunalnih usluga (zbrinjavanje
komunalnog otpada) .
nastali
pr.
Troškovi osoblja iznose 5.883.108 14% (za 705 tis kn) u odnosu na
2021. godinu, osnovice
iz 3.550 kn na 3.900 kn primjenom Anex-a br. 1. Kolektivnog ugovora koji je potpisan
03.08.2022. s primjenom 01.07.2022. godine, te isplata 5 otpremnina radnicima za odlazak u
mirovinu sukladno odredbama Kolektivnog ugovora i Anex-a br. 1. Kolektivnog ugovora.
Troškovi amortizacije iznose 494.484 kn te su za 221. godine radi nabave
nove opreme.
Ostali troškovi poslovanja iznose 214.225
21. godinu
od 77% prvenstveno uslijed
Financijski rashodi
Financijski rashodi iznose 65.409 kn od kojih se 63.233
u Puli. Kredit je podignut u 2018. godini na rok od 10 godina.
12
Ostali rashodi i vrijednosna usklađivanja
Ostali rashodi i vrijednosna usklađenja iznose 256.200
od 1151% (uslijed iskazivanja pozicije
kupaca i za naknade a (sudski spor Labignan-, te sanacija nadgrobnog
.
Rezultat poslovanja
2. godini
ostvarilo bruto dobit u iznosu od 68.894 2.
godini ostvarilo neto dobit u iznosu od 55.506 kn.
13
Izvještaj 4.
DODATNI PODACI
Broj i struktura zaposlenih
24 radnika te je tako ukupan broj manji za dva
radnika u odnosu na prethodnu godinu.
Tablica 7. Prosječne neto plaće po radniku
Opis radnog mjesta
kvalifikacija
neto plaća (u kn)
2021.
2022.
Direktor
15.454
14.505
/financija
VSS, SSS
10.325
10.492
Voditelj komercijale
9.971
9.988
SSS
7.617
-
VSS
10.323
-Likvidator
, VSS
9.600
9.898
SSS
8.270
7.945
Blagajnik
SSS
7.767
7.703
/Voditelj logistike
SSS
7.892
8.552
KV
7.464
8.025
KV
6.401
6.554
Administrator
SSS
7.142
7.637
NKV,KV
5.726
7.946
Ukopnik - radnik na groblju
NKV,KV
6.205
6.775
NKV,KV
4.340
4.566
KV, SSS
6.521
7.125
2. godini iznosila je 10.854
7.760 kn, te je za 8 21. godinu. U 2022. godini u Republici Hrvatskoj
10.400 7.653 kn i manja
je za 1
14
Struktura radnih sati
Tablica 8. Struktura radnih sati
Efektivni
sati rada
Prekovremeni
sati
praznik
dopust
Sati
odmora
Sati
bolovanja na
teret
Sati
bolovanja na
teret HZZO-a
Ukupno
54.323
3.168
1.832
189
6.829
4.669
4.906
75.916
72%
4 %
2%
0%
9%
6%
7%
100,00%
Investicije i izvori financiranja
2. godini iznosile su 467.875 kn financirane iz vlastitih izvora.
U 2022. godini
u P 1, te izrada projektne
na gradskom groblju u Puli.
Podaci vezani za djelatnost i fizički podaci o poslovanju
primi
grobnih mjesta rezult
prijevoza u inozemstvo.
15
Izvještaj 5.
POKAZATELJI
Ocjena poslovanja
Pokazatelji po zaposlenom
Obzirom na pokazatelje u 2022za 17
osoblja po zaposlenom porasao za 20%.
Pokazatelji likvidnosti
2. godini bilo likvidno, a u usporedbi sa 2021. godinom ubrzana likvidnost porasla
17%.
Pokazatelji zaduženosti
2. godini smanjena je za 3% u odnosu na 2021. godinu, te je vlastitio financiranje
3% u odnosu na prethodnu godinu.
Pokazatelji aktivnosti
Pokazatelji ekonomičnosti
rezultat ostao pozitivan i u 2022. godini.
Pokazatelji profitabilnosti
16
Izvještaj 6.
REALIZACIJA PLANA POSLOVANJA
Realizacija plana prihoda i rashoda
9
9% utjecali
su i prihodi sa pozicije ostali prihodi.
9usluga,
Realizacija plana dodatnih podataka
Na kraju poslovne 2022. godine bilo je 34 zaposlena 2 manje od planiranih i to radi odlaska u
mirovinu.
Planirane investicije u iznosu od 1.063.444 kn, dok je realizirano 44% i to u djelu nabave opreme
i izrada zemljanih grobnih mjesta na C polju na gradskom groblju u Puli
na L4 polju .
groblju ,
Planirana nabavka specijalnog vozila za pri
poslovnih razdoblja.
15% od planiranih, planirano je manje zbog neizvjesnosti
poslovanja trgovine uzrokovano pandemijom COVID-19, dok su prihodi djelatnosti pogrebnih
usluga manje za 11% u odnosu na plan.
i komunalnih usluga
plan,
prihode od
poslovanje.
17
