Monte Giro d.o.o. 31.12.2022.
Pozicija IND
POSLOVNI PRIHODI 12.248.248 99% 13.094.641 99% 13.078.428 99% 13.524.391 99% 103
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga 5.630.364 46% 5.888.700 45% 5.870.522 45% 5.998.250 44% 102
Prihodi od prodaje proizvoda 0 0 0 0 /
Prihodi od pružanja usluga 5.520.136 5.752.500 5.734.250 5.998.250 105
Prihodi od najamnina i zakupnina 0 0 0 0 /
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe 110.228 136.200 136.272 0 0
Prihodi od prodaje robe 6.038.233 49% 7.015.650 54% 7.017.615 54% 7.335.850 54% 105
Prihodi od prodaje robe 6.038.233 7.015.650 7.017.615 7.335.850 105
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.) 0 0 0 0 /
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe 0 0 0 0 /
Ostali poslovni prihodi 579.651 5% 190.291 1% 190.291 1% 190.291 1% 100
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja 384.527 0 0 0 /
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl. 0 0 0 0 /
Ostali poslovni prihodi 195.124 190.291 190.291 190.291 100
FINANCIJSKI PRIHODI 41.773 0% 52.722 0% 51.709 0% 48.350 0% 94
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% /
Prihodi od dividendi 0 0 0 0 /
Prihodi od udjela u dobiti 0 0 0 0 /
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela 0 0 0 0 /
Prihodi po osnovi kamata 40.270 96% 48.322 92% 47.322 92% 46.200 96% 98
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita 0 0 0 0 /
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl. 12.882 15.322 15.322 14.200 93
Prihodi od zateznih kamata 27.388 33.000 32.000 32.000 100
Ostali prihodi financiranja 1.503 4% 4.400 8% 4.387 8% 2.150 4% 49
Pozitivne tečajne razlike 1.455 4.350 4.325 2.100 49
Ostali financijski prihodi 48 50 62 50 81
OSTALI PRIHODI 133.968 1% 141.930 1% 141.925 1% 108.200 1% 76
Ostali prihodi 133.968 100% 141.930 100% 141.925 100% 108.200 100% 76
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 18.400 0 0 0 /
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara 0 0 0 0 /
Prihodi od otpisa obveza 0 0 0 0 /
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl. 0 0 0 0 /
Utvrđeni viškovi 15.827 20.530 20.525 18.000 88
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima 91.008 90.000 90.000 70.200 78
Ostali izvanredni prihodi 8.733 31.400 31.400 20.000 64
UKUPNI PRIHODI 12.423.989 100% 13.289.293 100% 13.272.062 100% 13.680.941 100% 103
Realizacija 31.12.2020.
Projekcija realizacije
31.12.2021.
Plan 31.12.2022.
Plan 31.12.2021.
Plan prihoda i rashoda
Monte Giro d.o.o. 31.12.2022.
Pozicija IND
Realizacija 31.12.2020.
Projekcija realizacije
31.12.2021.
Plan 31.12.2022.
Plan 31.12.2021.
POSLOVNI RASHODI 12.268.729 99% 13.081.265 98% 13.063.599 98% 13.405.240 98% 103
Materijalni troškovi 5.019.088 41% 5.583.800 43% 5.587.263 43% 5.823.870 43% 104
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti 1.169.557 1.120.300 1.121.970 1.234.000 110
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji 43.561 55.000 55.364 50.000 90
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje 89.025 84.000 83.642 83.000 99
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma 26.276 21.000 21.000 25.000 119
Trošak energije 178.544 180.000 179.687 180.000 100
Troškovi nabave prodane robe 3.512.125 4.123.500 4.125.600 4.251.870 103
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda
0 0 0 0 /
Troškovi usluga 1.742.496 14% 1.755.900 13% 1.754.473 13% 1.778.200 13% 101
Troškovi prijevoza i telekomunikacija 116.702 95.200 91.556 96.000 105
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga 0 44.200 44.205 20.000 45
Troškovi usluga održavanja 246.731 300.000 301.500 310.000 103
Troškovi zakupnina i najamnina 11.000 11.200 10.100 11.000 109
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova 59.261 61.200 61.204 61.000 100
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.) 147.096 153.000 152.495 154.000 101
Troškovi komunalnih usluga 490.082 406.000 406.359 455.000 112
Troškovi bankarskih i sličnih usluga 83.324 83.000 82.397 83.000 101
Troškovi premija osiguranja 136.103 152.000 151.897 148.000 97
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl. 10.172 10.100 9.890 10.200 103
Troškovi ostalih usluga 442.025 440.000 442.870 430.000 97
Troškovi osoblja 4.978.073 41% 5.108.200 39% 5.101.788 39% 5.184.300 39% 102
Troškovi neto plaća 2.827.164 2.964.500 2.879.560 2.999.700 104
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza 1.056.227 1.031.520 1.051.604 1.064.700 101
Troškovi doprinosa na plaće 640.759 670.180 657.836 661.200 101
Troškovi naknada troškova radnicima 129.589 132.000 133.244 132.000 99
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima 324.334 310.000 379.544 326.700 86
Troškovi amortizacije 413.150 3% 502.665 4% 496.932 4% 498.500 4% 100
Amortizacija građevinskih objekata 0 0 0 0 /
Amortizacija postrojenja i opreme 63.891 72.665 72.665 73.500 101
Amortizacija prijevoznih sredstava 77.079 120.000 112.078 115.000 103
Amortizacija ostalih pozicija 272.180 310.000 312.189 310.000 99
Ostali troškovi poslovanja 115.922 1% 130.700 1% 123.143 1% 120.370 1% 98
Troškovi reprezentacije 11.251 20.000 13.358 15.000 112
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima 34.694 32.000 31.275 32.000 102
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove 0 0 0 0 /
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina 18.542 16.600 16.640 16.600 100
Troškovi stručnog obrazovanja i literature 16.869 13.500 13.426 13.500 101
Ostali troškovi poslovanja 34.566 48.600 48.444 43.270 89
Plan prihoda i rashoda
Monte Giro d.o.o. 31.12.2022.
Pozicija IND
Realizacija 31.12.2020.
Projekcija realizacije
31.12.2021.
Plan 31.12.2022.
Plan 31.12.2021.
FINANCIJSKI RASHODI 82.418 1% 99.092 1% 99.056 1% 96.070 1% 97
Troškovi po osnovi kamata 80.952 98% 98.492 99% 98.494 99% 95.450 99% 97
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima 80.948 98.462 98.462 95.420 97
Troškovi po osnovi zateznih kamata 4 30 32 30 94
Ostali financijski rashodi 1.466 2% 600 1% 562 1% 620 1% 110
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine 0 0 0 0 /
Negativne tečajne razlike 1.453 550 550 600 109
Ostali financijski rashodi 13 50 12 20 167
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA 43.835 0% 105.279 1% 105.750 1% 109.200 1% 103
Ostali rashodi 43.835 100% 105.279 100% 105.750 100% 109.200 100% 103
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne
i nematerijalne imovine
0 0 0 0 /
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala,
rezervnih dijelova i sitnog inventara
0 0 0 0 /
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 0 0 0 0 /
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine 0 0 0 0 /
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca 26.343 85.000 85.000 90.000 106
Utvrđeni manjkovi 562 2.800 2.800 1.500 54
Troškovi kazni, penala i naknada šteta 800 4.750 4.750 3.500 74
Ostali izvanredni rashodi 16.130 12.729 13.200 14.200 108
UKUPNI RASHODI 12.394.982 100% 13.285.636 100% 13.268.405 100% 13.610.510 100% 103
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA 29.007 3.657 3.657 70.431
Plan prihoda i rashoda
Monte Giro d.o.o.
Pozicija
POSLOVNI PRIHODI
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga
Prihodi od prodaje proizvoda
Prihodi od pružanja usluga
Prihodi od najamnina i zakupnina
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe
Prihodi od prodaje robe
Prihodi od prodaje robe
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe
Ostali poslovni prihodi
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.
Ostali poslovni prihodi
FINANCIJSKI PRIHODI
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava
Prihodi od dividendi
Prihodi od udjela u dobiti
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela
Prihodi po osnovi kamata
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.
Prihodi od zateznih kamata
Ostali prihodi financiranja
Pozitivne tečajne razlike
Ostali financijski prihodi
OSTALI PRIHODI
Ostali prihodi
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara
Prihodi od otpisa obveza
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.
Utvrđeni viškovi
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima
Ostali izvanredni prihodi
UKUPNI PRIHODI
3.359.761 100% 6.766.118 99% 9.685.630 99% 13.524.391 99%
1.287.408 38% 2.771.500 41% 4.341.200 45% 5.998.250 44%
0 0 0 0
1.287.408 2.771.500 4.341.200 5.998.250
0 0 0 0
0 0 0 0
2.024.780 60% 3.899.470 58% 5.203.200 54% 7.335.850 54%
2.024.780 3.899.470 5.203.200 7.335.850
0 0 0 0
0 0 0 0
47.573 1% 95.148 1% 141.230 1% 190.291 1%
0 0 0 0
0 0 0 0
47.573 95.148 141.230 190.291
5.044 0% 36.297 1% 43.150 0% 48.350 0%
0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4.988 99% 36.117 100% 41.700 97% 46.200 96%
0 0 0 0
3.982 8.577 12.500 14.200
1.006 27.540 29.200 32.000
56 1% 180 0% 1.450 3% 2.150 4%
56 150 1.420 2.100
0 30 30 50
10.746 0% 35.900 1% 49.500 1% 108.200 1%
10.746 100% 35.900 100% 49.500 100% 108.200 100%
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3.330 12.000 14.200 18.000
5.200 13.200 20.200 70.200
2.216 10.700 15.100 20.000
3.375.551 100% 6.838.315 100% 9.778.280 100% 13.680.941 100%
III kvartal 2022.
IV kvartal 2022.
I kvartal 2022.
II kvartal 2022.
Plan prihoda i rashoda
Monte Giro d.o.o.
Pozicija
POSLOVNI RASHODI
Materijalni troškovi
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma
Trošak energije
Troškovi nabave prodane robe
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda
Troškovi usluga
Troškovi prijevoza i telekomunikacija
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga
Troškovi usluga održavanja
Troškovi zakupnina i najamnina
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)
Troškovi komunalnih usluga
Troškovi bankarskih i sličnih usluga
Troškovi premija osiguranja
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.
Troškovi ostalih usluga
Troškovi osoblja
Troškovi neto plaća
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza
Troškovi doprinosa na plaće
Troškovi naknada troškova radnicima
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima
Troškovi amortizacije
Amortizacija građevinskih objekata
Amortizacija postrojenja i opreme
Amortizacija prijevoznih sredstava
Amortizacija ostalih pozicija
Ostali troškovi poslovanja
Troškovi reprezentacije
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina
Troškovi stručnog obrazovanja i literature
Ostali troškovi poslovanja
III kvartal 2022.
IV kvartal 2022.
I kvartal 2022.
II kvartal 2022.
3.283.836 99% 6.495.997 99% 9.625.973 99% 13.405.240 98%
1.537.772 47% 2.802.720 43% 4.067.600 42% 5.823.870 43%
281.490 545.700 822.300 1.234.000
9.346 20.100 41.700 50.000
10.072 35.200 68.700 83.000
3.270 7.820 10.200 25.000
55.394 94.700 126.500 180.000
1.178.200 2.099.200 2.998.200 4.251.870
0 0 0 0
412.961 13% 836.320 13% 1.314.432 14% 1.778.200 13%
21.984 61.700 79.590 96.000
0 0 20.000 20.000
75.540 139.100 212.600 310.000
2.700 5.700 8.100 11.000
21.092 35.420 48.027 61.000
30.078 54.700 90.205 154.000
86.204 208.400 352.800 455.000
20.189 43.780 69.200 83.000
32.852 51.200 97.500 148.000
1.553 2.470 5.210 10.200
120.769 233.850 331.200 430.000
1.195.757 36% 2.569.351 40% 3.796.620 39% 5.184.300 39%
698.416 1.478.200 2.189.200 2.999.700
249.365 521.200 791.200 1.064.700
155.276 318.200 488.020 661.200
38.500 70.751 100.200 132.000
54.200 181.000 228.000 326.700
114.740 3% 237.262 4% 362.990 4% 498.500 4%
0 0 0 0
15.500 31.394 46.590 73.500
26.700 51.039 78.200 115.000
72.540 154.829 238.200 310.000
22.606 1% 50.344 1% 84.331 1% 120.370 1%
633 872 5.871 15.000
6.954 13.102 22.340 32.000
0 0 0 0
0 8.200 11.050 16.600
3.397 5.300 9.670 13.500
11.622 22.870 35.400 43.270
Plan prihoda i rashoda
Monte Giro d.o.o.
Pozicija
FINANCIJSKI RASHODI
Troškovi po osnovi kamata
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima
Troškovi po osnovi zateznih kamata
Ostali financijski rashodi
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine
Negativne tečajne razlike
Ostali financijski rashodi
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA
Ostali rashodi
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne
i nematerijalne imovine
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala,
rezervnih dijelova i sitnog inventara
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca
Utvrđeni manjkovi
Troškovi kazni, penala i naknada šteta
Ostali izvanredni rashodi
UKUPNI RASHODI
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA
III kvartal 2022.
IV kvartal 2022.
I kvartal 2022.
II kvartal 2022.
18.760 1% 36.300 1% 55.930 1% 96.070 1%
18.760 100% 35.810 99% 55.384 99% 95.450 99%
18.750 35.800 55.370 95.420
10 10 14 30
0 0% 490 1% 546 1% 620 1%
0 0 0 0
0 490 531 600
0 0 15 20
1.500 0% 8.500 0% 12.480 0% 109.200 1%
1.500 100% 8.500 100% 12.480 100% 109.200 100%
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 90.000
0 1.300 1.300 1.500
0 0 980 3.500
1.500 7.200 10.200 14.200
3.304.096 100% 6.540.797 100% 9.694.383 100% 13.610.510 100%
71.455 297.518 83.897 70.431
Plan prihoda i rashoda
Monte Giro d.o.o. 31.12.2022.
Pozicija
Realizacija
31.12.2020.
Plan
31.12.2021.
Projekcija
realizacije
31.12.2021.
Plan
31.12.2022.
IND
BROJ ZAPOSLENIH 37 36 36 36 100
Broj zaposlenih 37 36 36 36 100
INVESTICIJE 936.189 350.000 350.000 1.063.444 304
Investicije 936.189 350.000 350.000 1.063.444 304
IZVORI FINANCIRANJA 936.189 350.000 350.000 1.063.444 304
Vlastita sredstva 936.189 350.000 350.000 1.063.444 304
Krediti 0 0 /
Bespovratna sredstva 0 0 /
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ
DJELATNOST POGREBNE USLUGE
Prihodi od djelatnosti pogrebnih usluga 3.986.625 4.747.652 4.747.652 4.366.237 92
Rashodi od djelatnosti pogrebnih usluga 3.979.335 4.746.265 4.746.265 4.330.063 91
Rezultat poslovanja od djelatnosti pogrebnih usluga 7.290 1.387 1.387 36.174 2.608
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ
DJELATNOST ODRŽAVANJE GROBLJA
Prihodi od djelatnosti održavanja groblja 5.114.075 5.028.750 5.028.750 5.186.204 103
Rashodi od djelatnosti održavanja groblja 5.094.108 5.027.000 5.027.000 5.161.947 103
Rezultat poslovanja od djelatnosti održavanja groblja 19.967 1.750 1.750 24.257 1.386
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ
DJELATNOST TRGOVINE
Prihodi od djelatnosti trgovine 3.323.289 3.495.660 3.495.660 4.128.500 118
Rashodi od djelatnosti trgovine 3.321.539 3.495.140 3.495.140 4.118.500 118
Rezultat poslovanja od djelatnosti trgovine 1.750 520 520 10.000 1.923
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU
Broj sahrana pokojnika na groblju 682 678 678 720 106
Broj iskopa i zatrpavanja groba za pogrebe i eshumacije 451 478 478 482 101
Broj otvaranja i zatrpavanja grobnica - niša 382 358 358 390 109
Broj eshumacija - svježa 20 10 10 10 100
Broj eshumacija - suha 94 120 120 95 79
Broj prijevoza pokojnika i opreme na groblje 1.169 1.281 1.281 1.300 101
Broj izrada osmrtnica 592 587 587 630 107
Broj izrada obavijesti o smrti 613 598 598 610 102
Broj izrada posljednjih pozdrava i sjećanja 1.476 1.420 1.420 1.460 103
Prijevoz izvan područja Grada Pule (km) 92.432 92.380 92.380 92.320 100
Prijevoz u inozemstvo (km) 6.924 7.600 7.600 7.500 99
Plan dodatnih podataka
