Monte Giro d.o.o.
Pozicija
POSLOVNI PRIHODI
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga
Prihodi od prodaje proizvoda
Prihodi od pružanja usluga
Prihodi od najamnina i zakupnina
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe
Prihodi od prodaje robe
Prihodi od prodaje robe
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe
Ostali poslovni prihodi
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.
Ostali poslovni prihodi
FINANCIJSKI PRIHODI
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava
Prihodi od dividendi
Prihodi od udjela u dobiti
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela
Prihodi po osnovi kamata
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.
Prihodi od zateznih kamata
Ostali prihodi financiranja
Pozitivne tečajne razlike
Ostali financijski prihodi
OSTALI PRIHODI
Ostali prihodi
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara
Prihodi od otpisa obveza
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.
Utvrđeni viškovi
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima
Ostali izvanredni prihodi
UKUPNI PRIHODI
u eurima
IND
1.753.653 98% 1.794.995 99% 1.895.631 98% 2.263.817 99% 119
771.026 44% 796.105 44% 785.436 41% 977.436 43% 124
0 0 0 0 /
752.940 796.105 774.692 958.855 124
0 0 0 0 /
18.086 0 10.744 18.581 173
955.680 54% 973.635 54% 1.084.940 57% 1.261.125 56% 116
955.680 973.635 1.084.940 1.261.125 116
0 0 0 0 /
0 0 0 0 /
26.946 2% 25.256 1% 25.256 1% 25.256 1% 100
1.690 0 0 0 /
25.256 0 25.256 25.256 100
0 25.256 0 0 /
6.677 0% 6.417 0% 7.057 0% 7.058 0% 100
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% /
0 0 0 0 /
0 0 0 0 /
0 0 0 0 /
6.376 95% 6.132 96% 5.368 76% 5.368 76% 100
0 0 0 0 /
2.653 1.885 2.572 2.572 100
3.724 4.247 2.796 2.796 100
301 5% 285 4% 1.689 24% 1.690 24% 100
279 279 1.420 1.420 100
22 7 269 270 100
27.081 2% 14.361 1% 22.779 1% 20.870 1% 92
27.081 100% 14.361 100% 22.779 100% 20.870 100% 92
53 0 1.593 0 0
0 0 0 0 /
0 0 0 0 /
0 0 0 0 /
2.533 2.389 3.747 3.450 92
13.968 9.317 10.618 10.620 100
10.527 2.654 6.822 6.800 100
1.787.411 100% 1.815.773 100% 1.925.468 100% 2.291.745 100% 119
Plan 31.12.2023.
Realizacija 31.12.2021.
Plan 31.12.2022.
Projekcija realizacije
31.12.2022.
Plan prihoda i rashoda
Monte Giro d.o.o.
Pozicija
POSLOVNI RASHODI
Materijalni troškovi
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma
Trošak energije
Troškovi nabave prodane robe
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda
Troškovi usluga
Troškovi prijevoza i telekomunikacija
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga
Troškovi usluga održavanja
Troškovi zakupnina i najamnina
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)
Troškovi komunalnih usluga
Troškovi bankarskih i sličnih usluga
Troškovi premija osiguranja
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.
Troškovi ostalih usluga
Troškovi osoblja
Troškovi neto plaća
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza
Troškovi doprinosa na plaće
Troškovi naknada troškova radnicima
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima
Troškovi amortizacije
Amortizacija građevinskih objekata
Amortizacija postrojenja i opreme
Amortizacija prijevoznih sredstava
Amortizacija ostalih pozicija
Ostali troškovi poslovanja
Troškovi reprezentacije
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina
Troškovi stručnog obrazovanja i literature
Ostali troškovi poslovanja
u eurima
IND
Plan 31.12.2023.
Realizacija 31.12.2021.
Plan 31.12.2022.
Projekcija realizacije
31.12.2022.
1.764.854 99% 1.779.181 98% 1.897.961 99% 2.263.480 99% 119
757.070 43% 772.960 43% 779.233 41% 988.107 44% 127
151.311 163.780 163.249 225.496 138
7.575 6.636 6.636 7.963 120
7.720 11.016 11.693 13.272 114
1.221 3.318 6.503 7.963 122
24.882 23.890 26.814 37.162 139
564.360 564.320 564.337 696.251 123
0 0 0 0 /
240.396 14% 236.008 13% 253.430 13% 305.384 13% 121
17.289 12.741 19.112 21.236 111
5.867 2.654 8.462 17.254 204
38.557 41.144 43.533 66.361 152
1.433 1.460 4.138 7.167 173
8.196 8.096 133 265 200
15.301 20.439 13.806 15.927 115
59.178 60.389 59.725 72.998 122
12.612 11.016 14.661 17.254 118
19.319 19.643 23.625 16.712 71
1.305 1.354 1.088 1.194 110
61.337 57.071 65.147 69.016 106
687.291 39% 688.075 39% 764.833 40% 859.297 38% 112
387.974 398.129 423.140 465.454 110
147.344 141.310 164.247 180.672 110
85.696 87.756 96.783 106.462 110
17.598 17.519 18.050 18.581 103
48.679 43.361 62.612 88.128 141
64.047 4% 66.162 4% 66.162 3% 91.712 4% 139
0 0 0 0 /
8.970 9.755 11.242 19.245 171
13.548 15.263 14.042 29.863 213
41.529 41.144 40.879 42.604 104
16.051 1% 15.976 1% 34.303 2% 18.980 1% 55
1.912 1.991 411 664 161
4.075 4.247 5.309 6.636 125
0 0 18.135 0 0
2.366 2.203 2.711 2.787 103
1.271 1.792 1.151 1.991 173
6.428 5.743 6.586 6.902 105
Plan prihoda i rashoda
Monte Giro d.o.o.
Pozicija
FINANCIJSKI RASHODI
Troškovi po osnovi kamata
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima
Troškovi po osnovi zateznih kamata
Ostali financijski rashodi
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine
Negativne tečajne razlike
Ostali financijski rashodi
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA
Ostali rashodi
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne
i nematerijalne imovine
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala,
rezervnih dijelova i sitnog inventara
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca
Utvrđeni manjkovi
Troškovi kazni, penala i naknada šteta
Ostali izvanredni rashodi
UKUPNI RASHODI
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA
u eurima
IND
Plan 31.12.2023.
Realizacija 31.12.2021.
Plan 31.12.2022.
Projekcija realizacije
31.12.2022.
9.887 1% 12.751 1% 8.574 0% 9.231 0% 108
9.471 96% 12.668 99% 8.441 98% 8.896 96% 105
9.467 12.664 8.441 8.892 105
5 4 0 4 /
416 4% 82 1% 133 2% 335 4% 252
0 0 0 0 /
414 80 133 332 250
2 3 0 3 /
2.718 0% 14.493 1% 13.576 1% 14.958 1% 110
2.718 100% 14.493 100% 13.576 100% 14.958 100% 110
0 0 0 0 /
0 0 0 0 /
0 0 0 0 /
0 0 0 0 /
0 11.945 9.291 10.618 114
577 199 591 597 101
100 465 1.863 1.593 86
2.041 1.885 1.832 2.150 117
1.777.459 100% 1.806.425 100% 1.920.111 100% 2.287.669 100% 119
9.952 9.348 5.356 4.076
Plan prihoda i rashoda
Monte Giro d.o.o.
Pozicija
POSLOVNI PRIHODI
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga
Prihodi od prodaje proizvoda
Prihodi od pružanja usluga
Prihodi od najamnina i zakupnina
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe
Prihodi od prodaje robe
Prihodi od prodaje robe
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe
Ostali poslovni prihodi
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.
Ostali poslovni prihodi
FINANCIJSKI PRIHODI
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava
Prihodi od dividendi
Prihodi od udjela u dobiti
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela
Prihodi po osnovi kamata
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.
Prihodi od zateznih kamata
Ostali prihodi financiranja
Pozitivne tečajne razlike
Ostali financijski prihodi
OSTALI PRIHODI
Ostali prihodi
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara
Prihodi od otpisa obveza
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.
Utvrđeni viškovi
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima
Ostali izvanredni prihodi
UKUPNI PRIHODI
u eurima
462.419 99% 1.100.236 99% 1.636.894 99% 2.263.817 99%
186.625 40% 443.772 40% 669.454 41% 977.436 43%
0 0 0 0
186.625 436.074 658.969 958.855
0 0 0 0
0 7.698 10.485 18.581
269.480 58% 643.835 59% 948.498 58% 1.261.125 56%
269.480 643.835 948.498 1.261.125
0 0 0 0
0 0 0 0
6.314 1% 12.629 1% 18.942 1% 25.256 1%
0 0 0 0
6.314 12.629 18.942 25.256
0 0 0 0
1.388 0% 4.791 0% 6.153 0% 7.058 0%
0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
956 69% 3.902 81% 4.574 74% 5.368 76%
0 0 0 0
956 1.234 1.778 2.572
0 2.668 2.796 2.796
432 31% 889 19% 1.579 26% 1.690 24%
425 783 1.420 1.420
7 106 159 270
2.469 1% 6.052 1% 10.578 1% 20.870 1%
2.469 100% 6.052 100% 10.578 100% 20.870 100%
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
677 1.500 2.442 3.450
372 2.548 4.738 10.620
1.420 2.004 3.398 6.800
466.276 100% 1.111.079 100% 1.653.625 100% 2.291.745 100%
III kvartal 2023.
IV kvartal 2023.
Plan prihoda i rashoda
Monte Giro d.o.o.
Pozicija
POSLOVNI RASHODI
Materijalni troškovi
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma
Trošak energije
Troškovi nabave prodane robe
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda
Troškovi usluga
Troškovi prijevoza i telekomunikacija
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga
Troškovi usluga održavanja
Troškovi zakupnina i najamnina
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)
Troškovi komunalnih usluga
Troškovi bankarskih i sličnih usluga
Troškovi premija osiguranja
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.
Troškovi ostalih usluga
Troškovi osoblja
Troškovi neto plaća
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza
Troškovi doprinosa na plaće
Troškovi naknada troškova radnicima
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima
Troškovi amortizacije
Amortizacija građevinskih objekata
Amortizacija postrojenja i opreme
Amortizacija prijevoznih sredstava
Amortizacija ostalih pozicija
Ostali troškovi poslovanja
Troškovi reprezentacije
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina
Troškovi stručnog obrazovanja i literature
Ostali troškovi poslovanja
u eurima
III kvartal 2023.
IV kvartal 2023.
488.247 99% 1.104.248 99% 1.643.358 99% 2.263.480 99%
195.348 40% 490.742 44% 726.153 44% 988.107 44%
49.738 109.098 160.860 225.496
1.725 4.247 6.238 7.963
2.389 5.176 8.494 13.272
1.991 5.309 5.973 7.963
9.423 17.254 26.345 37.162
130.082 349.658 518.243 696.251
0 0 0 0
69.620 14% 146.646 13% 220.940 13% 305.384 13%
4.659 10.857 14.872 21.236
3.106 7.419 12.330 17.254
13.073 30.062 46.652 66.361
1.792 3.584 5.375 7.167
0 133 173 265
3.982 7.300 10.183 15.927
17.254 35.968 53.487 72.998
4.141 8.494 13.007 17.254
4.260 8.640 13.232 16.712
272 557 836 1.194
17.081 33.632 50.793 69.016
196.363 40% 414.766 38% 616.631 38% 859.297 38%
112.310 228.668 344.806 465.454
41.423 86.591 131.754 180.672
24.049 50.665 77.293 106.462
4.645 9.423 14.069 18.581
13.936 39.419 48.709 88.128
22.417 5% 44.236 4% 66.958 4% 91.712 4%
0 0 0 0
4.924 9.450 14.878 19.245
6.915 13.564 21.262 29.863
10.578 21.222 30.818 42.604
4.499 1% 7.858 1% 12.676 1% 18.980 1%
93 133 279 664
1.659 3.544 5.004 6.636
0 0 0 0
637 1.340 1.951 2.787
557 823 1.500 1.991
1.553 2.018 3.942 6.902
Plan prihoda i rashoda
Monte Giro d.o.o.
Pozicija
FINANCIJSKI RASHODI
Troškovi po osnovi kamata
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima
Troškovi po osnovi zateznih kamata
Ostali financijski rashodi
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine
Negativne tečajne razlike
Ostali financijski rashodi
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA
Ostali rashodi
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne
i nematerijalne imovine
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala,
rezervnih dijelova i sitnog inventara
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca
Utvrđeni manjkovi
Troškovi kazni, penala i naknada šteta
Ostali izvanredni rashodi
UKUPNI RASHODI
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA
u eurima
III kvartal 2023.
IV kvartal 2023.
2.085 0% 4.690 0% 6.946 0% 9.231 0%
2.018 97% 4.608 98% 6.798 98% 8.896 96%
2.017 4.605 6.795 8.892
1 3 3 4
67 3% 82 2% 148 2% 335 4%
0 0 0 0
66 80 146 332
1 2 2 3
1.021 0% 2.083 0% 3.278 0% 14.958 1%
1.021 100% 2.083 100% 3.278 100% 14.958 100%
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 10.618
159 199 358 597
358 942 1.261 1.593
504 942 1.659 2.150
491.353 100% 1.111.021 100% 1.653.582 100% 2.287.669 100%
-25.077 58 43 4.076
Plan prihoda i rashoda
Monte Giro d.o.o.
Pozicija
BROJ ZAPOSLENIH
Broj zaposlenih
INVESTICIJE
Investicije
IZVORI FINANCIRANJA
Vlastita sredstva
Krediti
Bespovratna sredstva
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ
DJELATNOST POGREBNE USLUGE
Prihodi od djelatnosti pogrebnih usluga
Rashodi od djelatnosti pogrebnih usluga
Rezultat poslovanja od djelatnosti pogrebnih usluga
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ
DJELATNOST ODRŽAVANJE GROBLJA
Prihodi od djelatnosti održavanja groblja
Rashodi od djelatnosti održavanja groblja
Rezultat poslovanja od djelatnosti održavanja groblja
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ
DJELATNOST TRGOVINE
Prihodi od djelatnosti trgovine
Rashodi od djelatnosti trgovine
Rezultat poslovanja od djelatnosti trgovine
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU
Broj sahrana pokojnika na groblju
Broj iskopa i zatrpavanja groba za pogrebe i eshumacije
Broj otvaranja i zatrpavanja grobnica - niša
Broj eshumacija - svježa
Broj eshumacija - suha
Broj prijevoza pokojnika i opreme na groblje
Broj izrada osmrtnica
Broj izrada obavijesti o smrti
Broj izrada posljednjih pozdrava i sjećanja
Prijevoz izvan područja Grada Pule (km)
Prijevoz u inozemstvo (km)
Realizacija
31.12.2021.
Plan
31.12.2022.
Projekcija
realizacije
31.12.2022.
Plan
31.12.2023.
IND
36 36 33 34 103
36 36 33 34 103
57.499 141.143 66.627 1.588.000 2.383
57.499 141.143 66.627 1.588.000 2.383
57.499 141.143 66.627 1.588.000 2.383
57.499 141.143 66.627 588.000 883
0 0 0 1.000.000 /
0 0 0 0 /
575.743 579.499 595.701 796.071 134
573.264 574.698 593.456 794.699 134
2.479 4.801 2.245 1.372 61
689.200 688.328 708.188 798.879 113
684.354 685.108 706.661 797.550 113
4.846 3.219 1.526 1.329 87
522.468 547.946 621.579 696.795 112
519.841 546.619 619.994 695.420 112
2.627 1.327 1.585 1.375 87
718 720 769 770 100
486 482 502 500 100
463 390 422 420 100
20 10 19 20 105
169 95 124 125 101
1.201 1.300 1.350 1.330 99
647 630 655 654 100
639 610 650 650 100
1.488 1.460 1.510 1.500 99
110.080 92.320 115.200 115.200 100
1.901 7.500 3.600 3.500 97
u eurima (investicije, izvori financiranja, prihodi)
Plan dodatnih podataka
Monte Giro d.o.o. u kunama
Pozicija IND
POSLOVNI PRIHODI 13.212.899 98% 13.524.391 99% 14.282.633 98% 17.056.729 99% 119
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga 5.809.299 44% 5.998.250 44% 5.917.865 41% 7.364.492 43% 124
Prihodi od prodaje proizvoda 0 0 0 0 /
Prihodi od pružanja usluga 5.673.027 5.998.250 5.836.916 7.224.493 124
Prihodi od najamnina i zakupnina 0 0 0 0 /
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe 136.272 0 80.949 139.999 173
Prihodi od prodaje robe 7.200.572 54% 7.335.850 54% 8.174.477 57% 9.501.946 56% 116
Prihodi od prodaje robe 7.200.572 7.335.850 8.174.477 9.501.946 116
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.) 0 0 0 0 /
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe 0 0 0 0 /
Ostali poslovni prihodi 203.028 2% 190.291 1% 190.291 1% 190.291 1% 100
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja 12.737 0 0 0 /
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl. 190.291 0 190.291 190.291 100
Ostali poslovni prihodi 0 190.291 0 0 /
FINANCIJSKI PRIHODI 50.311 0% 48.350 0% 53.170 0% 53.179 0% 100
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% /
Prihodi od dividendi 0 0 0 0 /
Prihodi od udjela u dobiti 0 0 0 0 /
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela 0 0 0 0 /
Prihodi po osnovi kamata 48.041 95% 46.200 96% 40.446 76% 40.445 76% 100
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita 0 0 0 0 /
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl. 19.986 14.200 19.378 19.379 100
Prihodi od zateznih kamata 28.055 32.000 21.068 21.066 100
Ostali prihodi financiranja 2.270 5% 2.150 4% 12.724 24% 12.733 24% 100
Pozitivne tečajne razlike 2.102 2.100 10.698 10.699 100
Ostali financijski prihodi 168 50 2.026 2.034 100
OSTALI PRIHODI 204.041 2% 108.200 1% 171.632 1% 157.245 1% 92
Ostali prihodi 204.041 100% 108.200 100% 171.632 100% 157.245 100% 92
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 400 0 12.000 0 0
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara 0 0 0 0 /
Prihodi od otpisa obveza 0 0 0 0 /
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl. 0 0 0 0 /
Utvrđeni viškovi 19.086 18.000 28.234 25.994 92
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima 105.242 70.200 80.000 80.016 100
Ostali izvanredni prihodi 79.313 20.000 51.398 51.235 100
UKUPNI PRIHODI 13.467.251 100% 13.680.941 100% 14.507.435 100% 17.267.153 100% 119
Realizacija 31.12.2021.
Projekcija realizacije
31.12.2022.
Plan 31.12.2023.
Plan 31.12.2022.
Plan prihoda i rashoda
Monte Giro d.o.o. u kunama
Pozicija IND
Realizacija 31.12.2021.
Projekcija realizacije
31.12.2022.
Plan 31.12.2023.
Plan 31.12.2022.
POSLOVNI RASHODI 13.297.294 99% 13.405.240 98% 14.300.189 99% 17.054.190 99% 119
Materijalni troškovi 5.704.141 43% 5.823.870 43% 5.871.130 41% 7.444.892 44% 127
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti 1.140.056 1.234.000 1.230.000 1.699.000 138
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji 57.073 50.000 50.000 59.997 120
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje 58.166 83.000 88.100 99.998 114
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma 9.199 25.000 49.000 59.997 122
Trošak energije 187.475 180.000 202.030 279.997 139
Troškovi nabave prodane robe 4.252.172 4.251.870 4.252.000 5.245.903 123
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda
0 0 0 0 /
Troškovi usluga 1.811.260 14% 1.778.200 13% 1.909.467 13% 2.300.916 13% 121
Troškovi prijevoza i telekomunikacija 130.267 96.000 144.000 160.003 111
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga 44.206 20.000 63.760 130.000 204
Troškovi usluga održavanja 290.508 310.000 328.000 499.997 152
Troškovi zakupnina i najamnina 10.800 11.000 31.180 54.000 173
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova 61.755 61.000 1.000 1.997 200
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.) 115.287 154.000 104.020 120.002 115
Troškovi komunalnih usluga 445.876 455.000 450.000 550.003 122
Troškovi bankarskih i sličnih usluga 95.024 83.000 110.460 130.000 118
Troškovi premija osiguranja 145.561 148.000 178.000 125.917 71
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl. 9.830 10.200 8.197 8.996 110
Troškovi ostalih usluga 462.146 430.000 490.850 520.001 106
Troškovi osoblja 5.178.397 39% 5.184.300 39% 5.762.635 40% 6.474.373 38% 112
Troškovi neto plaća 2.923.187 2.999.700 3.188.150 3.506.963 110
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza 1.110.164 1.064.700 1.237.520 1.361.273 110
Troškovi doprinosa na plaće 645.677 661.200 729.215 802.138 110
Troškovi naknada troškova radnicima 132.594 132.000 136.000 139.999 103
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima 366.775 326.700 471.750 664.000 141
Troškovi amortizacije 482.561 4% 498.500 4% 498.500 3% 691.004 4% 139
Amortizacija građevinskih objekata 0 0 0 0 /
Amortizacija postrojenja i opreme 67.582 73.500 84.700 145.001 171
Amortizacija prijevoznih sredstava 102.079 115.000 105.800 225.003 213
Amortizacija ostalih pozicija 312.900 310.000 308.000 321.000 104
Ostali troškovi poslovanja 120.935 1% 120.370 1% 258.457 2% 143.005 1% 55
Troškovi reprezentacije 14.406 15.000 3.100 5.003 161
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima 30.700 32.000 40.000 49.999 125
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove 0 0 136.638 0 0
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina 17.824 16.600 20.427 20.999 103
Troškovi stručnog obrazovanja i literature 9.577 13.500 8.672 15.001 173
Ostali troškovi poslovanja 48.428 43.270 49.620 52.003 105
Plan prihoda i rashoda
Monte Giro d.o.o. u kunama
Pozicija IND
Realizacija 31.12.2021.
Projekcija realizacije
31.12.2022.
Plan 31.12.2023.
Plan 31.12.2022.
FINANCIJSKI RASHODI 74.494 1% 96.070 1% 64.600 0% 69.551 0% 108
Troškovi po osnovi kamata 71.362 96% 95.450 99% 63.600 98% 67.027 96% 105
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima 71.328 95.420 63.600 66.997 105
Troškovi po osnovi zateznih kamata 34 30 0 30 /
Ostali financijski rashodi 3.132 4% 620 1% 1.000 2% 2.524 4% 252
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine 0 0 0 0 /
Negativne tečajne razlike 3.119 600 1.000 2.501 250
Ostali financijski rashodi 13 20 0 23 /
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA 20.477 0% 109.200 1% 102.288 1% 112.701 1% 110
Ostali rashodi 20.477 100% 109.200 100% 102.288 100% 112.701 100% 110
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i
nematerijalne imovine
0 0 0 0 /
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala,
rezervnih dijelova i sitnog inventara
0 0 0 0 /
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 0 0 0 0 /
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine 0 0 0 0 /
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca 0 90.000 70.000 80.001 114
Utvrđeni manjkovi 4.351 1.500 4.454 4.498 101
Troškovi kazni, penala i naknada šteta 750 3.500 14.034 12.002 86
Ostali izvanredni rashodi 15.376 14.200 13.800 16.199 117
UKUPNI RASHODI 13.392.265 100% 13.610.510 100% 14.467.077 100% 17.236.442 100% 119
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA 74.986 70.431 40.358 30.711
Plan prihoda i rashoda
Monte Giro d.o.o.
Pozicija
POSLOVNI PRIHODI
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga
Prihodi od prodaje proizvoda
Prihodi od pružanja usluga
Prihodi od najamnina i zakupnina
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe
Prihodi od prodaje robe
Prihodi od prodaje robe
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe
Ostali poslovni prihodi
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.
Ostali poslovni prihodi
FINANCIJSKI PRIHODI
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava
Prihodi od dividendi
Prihodi od udjela u dobiti
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela
Prihodi po osnovi kamata
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.
Prihodi od zateznih kamata
Ostali prihodi financiranja
Pozitivne tečajne razlike
Ostali financijski prihodi
OSTALI PRIHODI
Ostali prihodi
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara
Prihodi od otpisa obveza
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.
Utvrđeni viškovi
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima
Ostali izvanredni prihodi
UKUPNI PRIHODI
3.484.096 99% 8.289.728 99% 12.333.178 99% 17.056.729 99%
1.406.126 40% 3.343.600 40% 5.044.001 41% 7.364.492 43%
0 0 0 0
1.406.126 3.285.600 4.965.002 7.224.493
0 0 0 0
0 58.001 78.999 139.999
2.030.397 58% 4.850.975 59% 7.146.458 58% 9.501.946 56%
2.030.397 4.850.975 7.146.458 9.501.946
0 0 0 0
0 0 0 0
47.573 1% 95.153 1% 142.718 1% 190.291 1%
0 0 0 0
47.573 95.153 142.718 190.291
0 0 0 0
10.458 0% 36.098 0% 46.360 0% 53.179 0%
0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7.203 69% 29.400 81% 34.463 74% 40.445 76%
0 0 0 0
7.203 9.298 13.396 19.379
0 20.102 21.066 21.066
3.255 31% 6.698 19% 11.897 26% 12.733 24%
3.202 5.900 10.699 10.699
53 799 1.198 2.034
18.603 1% 45.599 1% 79.700 1% 157.245 1%
18.603 100% 45.599 100% 79.700 100% 157.245 100%
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5.101 11.302 18.399 25.994
2.803 19.198 35.698 80.016
10.699 15.099 25.602 51.235
3.513.157 100% 8.371.425 100% 12.459.238 100% 17.267.153 100%
III kvartal 2023.
IV kvartal 2023.
I kvartal 2023.
II kvartal 2023.
Plan prihoda i rashoda
Monte Giro d.o.o.
Pozicija
POSLOVNI RASHODI
Materijalni troškovi
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma
Trošak energije
Troškovi nabave prodane robe
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda
Troškovi usluga
Troškovi prijevoza i telekomunikacija
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga
Troškovi usluga održavanja
Troškovi zakupnina i najamnina
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)
Troškovi komunalnih usluga
Troškovi bankarskih i sličnih usluga
Troškovi premija osiguranja
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.
Troškovi ostalih usluga
Troškovi osoblja
Troškovi neto plaća
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza
Troškovi doprinosa na plaće
Troškovi naknada troškova radnicima
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima
Troškovi amortizacije
Amortizacija građevinskih objekata
Amortizacija postrojenja i opreme
Amortizacija prijevoznih sredstava
Amortizacija ostalih pozicija
Ostali troškovi poslovanja
Troškovi reprezentacije
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina
Troškovi stručnog obrazovanja i literature
Ostali troškovi poslovanja
III kvartal 2023.
IV kvartal 2023.
I kvartal 2023.
II kvartal 2023.
3.678.697 99% 8.319.957 99% 12.381.881 99% 17.054.190 99%
1.471.850 40% 3.697.496 44% 5.471.200 44% 7.444.892 44%
374.751 821.999 1.212.000 1.699.000
12.997 31.999 47.000 59.997
18.000 38.999 63.998 99.998
15.001 40.001 45.004 59.997
70.998 130.000 198.496 279.997
980.103 2.634.498 3.904.702 5.245.903
0 0 0 0
524.552 14% 1.104.904 13% 1.664.672 13% 2.300.916 13%
35.103 81.802 112.053 160.003
23.402 55.898 92.900 130.000
98.499 226.502 351.499 499.997
13.502 27.004 40.498 54.000
0 1.002 1.303 1.997
30.002 55.002 76.724 120.002
130.000 271.001 402.998 550.003
31.200 63.998 98.001 130.000
32.097 65.098 99.697 125.917
2.049 4.197 6.299 8.996
128.697 253.400 382.700 520.001
1.479.497 40% 3.125.054 38% 4.646.006 38% 6.474.373 38%
846.200 1.722.899 2.597.941 3.506.963
312.102 652.420 992.701 1.361.273
181.197 381.735 582.364 802.138
34.998 70.998 106.003 139.999
105.001 297.002 366.998 664.000
168.901 5% 333.296 4% 504.495 4% 691.004 4%
0 0 0 0
37.100 71.201 112.098 145.001
52.101 102.198 160.199 225.003
79.700 159.897 232.198 321.000
33.898 1% 59.206 1% 95.507 1% 143.005 1%
701 1.002 2.102 5.003
12.500 26.702 37.703 49.999
0 0 0 0
4.799 10.096 14.700 20.999
4.197 6.201 11.302 15.001
11.701 15.205 29.701 52.003
Plan prihoda i rashoda
Monte Giro d.o.o.
Pozicija
FINANCIJSKI RASHODI
Troškovi po osnovi kamata
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima
Troškovi po osnovi zateznih kamata
Ostali financijski rashodi
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine
Negativne tečajne razlike
Ostali financijski rashodi
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA
Ostali rashodi
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i
nematerijalne imovine
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala,
rezervnih dijelova i sitnog inventara
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca
Utvrđeni manjkovi
Troškovi kazni, penala i naknada šteta
Ostali izvanredni rashodi
UKUPNI RASHODI
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA
III kvartal 2023.
IV kvartal 2023.
I kvartal 2023.
II kvartal 2023.
15.709 0% 35.337 0% 52.335 0% 69.551 0%
15.205 97% 34.719 98% 51.220 98% 67.027 96%
15.197 34.696 51.197 66.997
8 23 23 30
505 3% 618 2% 1.115 2% 2.524 4%
0 0 0 0
497 603 1.100 2.501
8 15 15 23
7.693 0% 15.694 0% 24.698 0% 112.701 1%
7.693 100% 15.694 100% 24.698 100% 112.701 100%
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 80.001
1.198 1.499 2.697 4.498
2.697 7.097 9.501 12.002
3.797 7.097 12.500 16.199
3.702.099 100% 8.370.988 100% 12.458.914 100% 17.236.442 100%
-188.943 437 324 30.711
Plan prihoda i rashoda
Monte Giro d.o.o. u kunama
Pozicija
Realizacija
31.12.2021.
Plan
31.12.2022.
Projekcija
realizacije
31.12.2022.
Plan
31.12.2023.
IND
BROJ ZAPOSLENIH 36 36 33 34 103
Broj zaposlenih 36 36 33 34 103
INVESTICIJE 433.226 1.063.444 502.000 11.964.786 2.383
Investicije 433.226 1.063.444 502.000 11.964.786 2.383
IZVORI FINANCIRANJA 433.226 1.063.444 502.000 11.964.786 2.383
Vlastita sredstva 433.226 1.063.444 502.000 4.430.286 883
Krediti 0 0 0 7.534.500 /
Bespovratna sredstva 0 0 0 0 /
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ
DJELATNOST POGREBNE USLUGE
Prihodi od djelatnosti pogrebnih usluga 4.337.935 4.366.237 4.488.307 5.997.997 134
Rashodi od djelatnosti pogrebnih usluga 4.319.256 4.330.063 4.471.391 5.987.660 134
Rezultat poslovanja od djelatnosti pogrebnih usluga 18.679 36.174 16.916 10.337 61
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ
DJELATNOST ODRŽAVANJE GROBLJA
Prihodi od djelatnosti održavanja groblja 5.192.778 5.186.204 5.335.841 6.019.154 113
Rashodi od djelatnosti održavanja groblja 5.156.267 5.161.947 5.324.340 6.009.140 113
Rezultat poslovanja od djelatnosti održavanja groblja 36.511 24.257 11.501 10.013 87
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ
DJELATNOST TRGOVINE
Prihodi od djelatnosti trgovine 3.936.538 4.128.500 4.683.287 5.250.002 112
Rashodi od djelatnosti trgovine 3.916.742 4.118.500 4.671.346 5.239.642 112
Rezultat poslovanja od djelatnosti trgovine 19.796 10.000 11.941 10.360 87
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU
Broj sahrana pokojnika na groblju 718 720 769 770 100
Broj iskopa i zatrpavanja groba za pogrebe i eshumacije 486 482 502 500 100
Broj otvaranja i zatrpavanja grobnica - niša 463 390 422 420 100
Broj eshumacija - svježa 20 10 19 20 105
Broj eshumacija - suha 169 95 124 125 101
Broj prijevoza pokojnika i opreme na groblje 1.201 1.300 1.350 1.330 99
Broj izrada osmrtnica 647 630 655 654 100
Broj izrada obavijesti o smrti 639 610 650 650 100
Broj izrada posljednjih pozdrava i sjećanja 1.488 1.460 1.510 1.500 99
Prijevoz izvan područja Grada Pule (km) 110.080 92.320 115.200 115.200 100
Prijevoz u inozemstvo (km) 1.901 7.500 3.600 3.500 97
Plan dodatnih podataka