Monte Giro d.o.o. 31.12.2024.
Pozicija IND
POSLOVNI PRIHODI 1.941.255 98% 1.875.775 99% 1.875.775 99% 1.984.331 99% 106
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga 807.856 42% 833.781 44% 833.781 44% 881.101 44% 106
Prihodi od prodaje proizvoda 0 0 0 0 #DIJ/0!
Prihodi od pružanja usluga 797.112 815.200 815.200 870.901 107
Prihodi od najamnina i zakupnina 0 0 0 0 #DIJ/0!
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe 10.744 18.581 18.581 10.200 55
Prihodi od prodaje robe 1.108.142 57% 1.005.600 54% 1.005.600 54% 1.045.974 53% 104
Prihodi od prodaje robe 1.108.142 1.005.600 1.005.600 1.045.974 104
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.) 0 0 0 0 #DIJ/0!
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe 0 0 0 0 #DIJ/0!
Ostali poslovni prihodi 25.256 1% 36.394 2% 36.394 2% 57.256 3% 157
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja 0 11.138 11.138 32.000 287
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl. 25.256 25.256 25.256 25.256 100
Ostali poslovni prihodi 0 0 0 0 #DIJ/0!
FINANCIJSKI PRIHODI 6.848 0% 7.058 0% 7.058 0% 8.980 0% 127
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% #DIJ/0!
Prihodi od dividendi 0 0 0 0 #DIJ/0!
Prihodi od udjela u dobiti 0 0 0 0 #DIJ/0!
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela 0 0 0 0 #DIJ/0!
Prihodi po osnovi kamata 6.328 92% 5.368 76% 5.368 76% 8.600 96% 160
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita 3.241 0 0 0 #DIJ/0!
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl. 0 2.572 2.572 5.500 214
Prihodi od zateznih kamata 3.087 2.796 2.796 3.100 111
Ostali prihodi financiranja 519 8% 1.690 24% 1.690 24% 380 4% 22
Pozitivne tečajne razlike 236 1.420 1.420 100 7
Ostali financijski prihodi 283 270 270 280 104
OSTALI PRIHODI 27.211 1% 20.870 1% 20.870 1% 21.100 1% 101
Ostali prihodi 27.211 100% 20.870 100% 20.870 100% 21.100 100% 101
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 1.593 0 0 0 #DIJ/0!
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara 0 0 0 0 #DIJ/0!
Prihodi od otpisa obveza 0 0 0 0 #DIJ/0!
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl. 0 0 0 0 #DIJ/0!
Utvrđeni viškovi 4.227 3.450 3.450 3.800 110
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima 14.933 10.620 10.620 10.200 96
Ostali izvanredni prihodi 6.458 6.800 6.800 7.100 104
UKUPNI PRIHODI 1.975.314 100% 1.903.703 100% 1.903.703 100% 2.014.411 100% 106
Realizacija 31.12.2022.
Projekcija realizacije
31.12.2023.
Plan 31.12.2024.
Plan 31.12.2023.
Plan prihoda i rashoda
Monte Giro d.o.o. 31.12.2024.
Pozicija IND
Realizacija 31.12.2022.
Projekcija realizacije
31.12.2023.
Plan 31.12.2024.
Plan 31.12.2023.
POSLOVNI RASHODI 1.923.485 98% 1.874.595 99% 1.874.595 99% 1.984.090 99% 106
Materijalni troškovi 785.561 41% 749.777 40% 749.777 40% 796.090 40% 106
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti 161.055 152.200 152.200 162.000 106
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji 6.402 7.963 7.963 8.100 102
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje 11.674 13.272 13.272 14.000 105
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma 6.570 7.963 7.963 7.990 100
Trošak energije 27.329 37.162 37.162 38.000 102
Troškovi nabave prodane robe 572.531 531.217 531.217 566.000 107
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda
0 0 0 #DIJ/0!
Troškovi usluga 263.039 14% 266.422 14% 266.422 14% 304.600 15% 114
Troškovi prijevoza i telekomunikacija 19.428 21.236 21.236 22.000 104
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga 8.570 17.254 17.254 16.000 93
Troškovi usluga održavanja 49.533 45.200 45.200 82.000 181
Troškovi zakupnina i najamnina 4.138 7.167 7.167 7.500 105
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova 0 265 265 300 113
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.) 14.696 15.927 15.927 16.000 100
Troškovi komunalnih usluga 62.018 62.998 62.998 63.000 100
Troškovi bankarskih i sličnih usluga 15.192 15.450 15.450 15.500 100
Troškovi premija osiguranja 23.726 16.712 16.712 17.000 102
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl. 1.279 1.194 1.194 1.300 109
Troškovi ostalih usluga 64.458 63.019 63.019 64.000 102
Troškovi osoblja 780.823 41% 763.471 41% 763.471 41% 771.000 39% 101
Troškovi neto plaća 429.458 402.500 402.500 405.000 101
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza 167.218 147.800 147.800 150.000 101
Troškovi doprinosa na plaće 98.326 106.462 106.462 107.000 101
Troškovi naknada troškova radnicima 17.864 18.581 18.581 19.000 102
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima 67.956 88.128 88.128 90.000 102
Troškovi amortizacije 65.629 3% 75.945 4% 75.945 4% 80.000 4% 105
Amortizacija građevinskih objekata 0 0 0 0 #DIJ/0!
Amortizacija postrojenja i opreme 10.577 19.245 19.245 20.000 104
Amortizacija prijevoznih sredstava 13.548 17.200 17.200 18.000 105
Amortizacija ostalih pozicija 41.504 39.500 39.500 42.000 106
Ostali troškovi poslovanja 28.433 1% 18.980 1% 18.980 1% 32.400 2% 171
Troškovi reprezentacije 1.079 664 664 1.100 166
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima 5.587 6.636 6.636 7.100 107
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove 11.138 0 0 12.000 #DIJ/0!
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina 2.085 2.787 2.787 2.700 97
Troškovi stručnog obrazovanja i literature 1.177 1.991 1.991 2.300 116
Ostali troškovi poslovanja 7.365 6.902 6.902 7.200 104
Plan prihoda i rashoda
Monte Giro d.o.o. 31.12.2024.
Pozicija IND
Realizacija 31.12.2022.
Projekcija realizacije
31.12.2023.
Plan 31.12.2024.
Plan 31.12.2023.
FINANCIJSKI RASHODI 8.681 0% 12.812 1% 12.812 1% 13.160 1% 103
Troškovi po osnovi kamata 8.392 97% 12.477 97% 12.477 97% 13.005 99% 104
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima 8.392 12.473 12.473 13.000 104
Troškovi po osnovi zateznih kamata 0 4 4 5 125
Ostali financijski rashodi 289 3% 335 3% 335 3% 155 1% 46
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine 0 0 0 0 #DIJ/0!
Negativne tečajne razlike 289 332 332 150 45
Ostali financijski rashodi 0 3 3 5 167
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA 34.004 2% 14.958 1% 14.958 1% 15.300 1% 102
Ostali rashodi 34.004 100% 14.958 100% 14.958 100% 15.300 100% 102
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne
i nematerijalne imovine
0 0 0 0 #DIJ/0!
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala,
rezervnih dijelova i sitnog inventara
0 0 0 0 #DIJ/0!
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 0 0 0 0 #DIJ/0!
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine 0 0 0 0 #DIJ/0!
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca 24.248 10.618 10.618 10.200 96
Utvrđeni manjkovi 332 597 597 600 101
Troškovi kazni, penala i naknada šteta 7.753 1.593 1.593 2.000 126
Ostali izvanredni rashodi 1.670 2.150 2.150 2.500 116
UKUPNI RASHODI 1.966.170 100% 1.902.365 100% 1.902.365 100% 2.012.550 100% 106
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA 9.144 1.338 1.338 1.861
Plan prihoda i rashoda
Monte Giro d.o.o.
Pozicija
POSLOVNI PRIHODI
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga
Prihodi od prodaje proizvoda
Prihodi od pružanja usluga
Prihodi od najamnina i zakupnina
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe
Prihodi od prodaje robe
Prihodi od prodaje robe
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe
Ostali poslovni prihodi
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.
Ostali poslovni prihodi
FINANCIJSKI PRIHODI
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava
Prihodi od dividendi
Prihodi od udjela u dobiti
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela
Prihodi po osnovi kamata
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.
Prihodi od zateznih kamata
Ostali prihodi financiranja
Pozitivne tečajne razlike
Ostali financijski prihodi
OSTALI PRIHODI
Ostali prihodi
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara
Prihodi od otpisa obveza
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.
Utvrđeni viškovi
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima
Ostali izvanredni prihodi
UKUPNI PRIHODI
492.765 99% 915.568 99% 1.384.642 99% 1.984.331 99%
219.651 45% 408.240 45% 623.850 45% 881.101 44%
0 0 0 0
219.651 408.240 623.850 870.901
0 0 0 0
0 0 44% 0 10.200
266.800 54% 489.500 53% 709.850 51% 1.045.974 53%
266.800 489.500 709.850 1.045.974
0 0 0 0
0 0 0 0
6.314 1% 17.828 2% 50.942 4% 57.256 3%
0 5.200 32.000 32.000
6.314 12.628 18.942 25.256
0 0 0 0
1.225 0% 4.170 0% 5.738 0% 8.980 0%
0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.200 98% 4.100 98% 5.580 97% 8.600 96%
0 0 0 0
1.200 1.980 2.800 5.500
0 2.120 2.780 3.100
25 2% 70 2% 158 3% 380 4%
20 50 80 100
5 20 78 280
2.357 0% 3.210 0% 6.280 0% 21.100 1%
2.357 100% 3.210 100% 6.280 100% 21.100 100%
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
577 980 1.100 3.800
280 280 2.200 10.200
1.500 1.950 2.980 7.100
496.347 100% 922.948 100% 1.396.660 100% 2.014.411 100%
III kvartal 2024.
I kvartal 2024.
II kvartal 2024.
Plan prihoda i rashoda
Monte Giro d.o.o.
Pozicija
POSLOVNI RASHODI
Materijalni troškovi
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma
Trošak energije
Troškovi nabave prodane robe
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda
Troškovi usluga
Troškovi prijevoza i telekomunikacija
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga
Troškovi usluga održavanja
Troškovi zakupnina i najamnina
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)
Troškovi komunalnih usluga
Troškovi bankarskih i sličnih usluga
Troškovi premija osiguranja
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.
Troškovi ostalih usluga
Troškovi osoblja
Troškovi neto plaća
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza
Troškovi doprinosa na plaće
Troškovi naknada troškova radnicima
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima
Troškovi amortizacije
Amortizacija građevinskih objekata
Amortizacija postrojenja i opreme
Amortizacija prijevoznih sredstava
Amortizacija ostalih pozicija
Ostali troškovi poslovanja
Troškovi reprezentacije
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina
Troškovi stručnog obrazovanja i literature
Ostali troškovi poslovanja
III kvartal 2024.
I kvartal 2024.
II kvartal 2024.
492.837 99% 914.564 99% 1.382.069 99% 1.984.090 99%
199.303 40% 387.187 42% 592.670 43% 796.090 40%
45.800 75.200 115.700 162.000
1.825 2.540 4.800 8.100
2.185 4.624 11.200 14.000
1.875 1.923 3.750 7.990
9.538 18.700 26.900 38.000
138.080 284.200 430.320 566.000
0 0 0 0
72.866 15% 128.520 14% 209.220 15% 304.600 15%
4.850 12.450 17.560 22.000
3.208 7.290 15.200 16.000
16.800 19.200 45.200 82.000
1.800 3.200 5.700 7.500
0 42 100 300
4.250 5.120 10.220 16.000
18.150 33.100 46.200 63.000
4.250 8.190 10.980 15.500
4.220 6.420 12.100 17.000
238 298 680 1.300
15.100 33.210 45.280 64.000
199.408 40% 359.142 39% 517.590 37% 771.000 39%
115.522 198.700 287.500 405.000
42.200 74.200 105.800 150.000
23.100 43.042 61.890 107.000
4.650 8.100 11.200 19.000
13.936 35.100 51.200 90.000
17.285 4% 33.380 4% 52.600 4% 80.000 4%
0 0 0 0
4.450 8.200 12.200 20.000
2.970 5.980 9.200 18.000
9.865 19.200 31.200 42.000
3.975 1% 6.335 1% 9.989 1% 32.400 2%
78 120 230 1.100
1.340 1.978 2.874 7.100
0 0 0 12.000
520 540 1.587 2.700
587 652 1.050 2.300
1.450 3.045 4.248 7.200
Plan prihoda i rashoda
Monte Giro d.o.o.
Pozicija
FINANCIJSKI RASHODI
Troškovi po osnovi kamata
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima
Troškovi po osnovi zateznih kamata
Ostali financijski rashodi
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine
Negativne tečajne razlike
Ostali financijski rashodi
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA
Ostali rashodi
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne
i nematerijalne imovine
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala,
rezervnih dijelova i sitnog inventara
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca
Utvrđeni manjkovi
Troškovi kazni, penala i naknada šteta
Ostali izvanredni rashodi
UKUPNI RASHODI
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA
III kvartal 2024.
I kvartal 2024.
II kvartal 2024.
2.150 0% 5.942 1% 10.192 1% 13.160 1%
2.100 98% 5.890 99% 10.120 99% 13.005 99%
2.100 5.890 10.120 13.000
0 0 0 5
50 2% 52 1% 72 1% 155 1%
0 0 0 0
50 50 70 150
0 2 2 5
922 0% 1.230 0% 3.010 0% 15.300 1%
922 100% 1.230 100% 3.010 100% 15.300 100%
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 10.200
160 160 210 600
258 520 1.100 2.000
504 550 1.700 2.500
495.909 100% 921.736 100% 1.395.271 100% 2.012.550 100%
438 1.212 1.389 1.861
Plan prihoda i rashoda
Monte Giro d.o.o. w
Pozicija
Realizacija
31.12.2022.
Plan
31.12.2023.
Projekcija
realizacije
31.12.2023.
Plan
31.12.2024.
IND
BROJ ZAPOSLENIH
Broj zaposlenih 34 33 33 31 94
INVESTICIJE
Investicije 62.098 121.000 121.000 147.800 122
IZVORI FINANCIRANJA
Vlastita sredstva 62.098 121.000 121.000 147.800 122
Krediti 0 #DIJ/0!
Bespovratna sredstva 0 0 #DIJ/0!
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ
DJELATNOST POGREBNE USLUGE
Prihodi od djelatnosti pogrebnih usluga 516.897 516.245 516.245 545.852 106
Rashodi od djelatnosti pogrebnih usluga 513.538 515.800 515.800 544.987 106
Rezultat poslovanja od djelatnosti pogrebnih usluga 3.360 445 445 865 194
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ
DJELATNOST ODRŽAVANJE GROBLJA
Prihodi od djelatnosti održavanja groblja 830.059 800.058 800.058 860.039 107
Rashodi od djelatnosti održavanja groblja 826.462 799.675 799.675 859.528 107
Rezultat poslovanja od djelatnosti održavanja groblja 3.597 383 383 511 133
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ
DJELATNOST TRGOVINE
Prihodi od djelatnosti trgovine 628.358 587.400 587.400 608.520 104
Rashodi od djelatnosti trgovine 626.171 586.890 586.890 608.035 104
Rezultat poslovanja od djelatnosti trgovine 2.187 510 510 485 95
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU
Broj sahrana pokojnika na groblju 779 670 670 770 115
Broj iskopa i zatrpavanja groba za pogrebe i eshumacije 498 450 450 470 104
Broj otvaranja i zatrpavanja grobnica - niša 461 400 400 430 108
Broj eshumacija - svježa 20 15 15 18 120
Broj eshumacija - suha 133 110 110 120 109
Broj prijevoza pokojnika i opreme na groblje 1.401 1.250 1.250 1.300 104
Broj izrada osmrtnica 698 600 600 650 108
Broj izrada obavijesti o smrti 694 598 598 640 107
Broj izrada posljednjih pozdrava i sjećanja 1.497 1.420 1.420 1.420 100
Prijevoz izvan područja Grada Pule (km) 122.740 110.000 110.000 120.500 110
Prijevoz u inozemstvo (km) 1.220 3.500 3.500 2.500 71
Plan dodatnih podataka